Seven West Media Limited

CHIA:SWM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$258.3m

Seven West Media Valutazione

SWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWM ( A$0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWM?

Metrica chiave: Poiché SWM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWM su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniAU$45.30m
Cap. di mercatoAU$258.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
NEC Nine Entertainment Holdings
17.2x17.1%AU$1.9b
IGL IVE Group
12.6x19.2%AU$347.0m
OML oOh!media
19.2x16.0%AU$651.9m
GTN GTN
15.9x34.3%AU$90.2m
SWM Seven West Media
5.7x13.2%AU$258.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWM 5.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies69PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.17
AU$0.19
+13.1%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+19.4%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.17
AU$0.25
+45.5%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.17
AU$0.28
+61.1%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+41.5%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+54.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+49.6%
41.4%AU$0.69AU$0.22n/a11
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+32.3%
28.2%AU$0.55AU$0.23n/a10
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+27.0%
26.3%AU$0.55AU$0.23n/a10
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+50.5%
33.9%AU$0.69AU$0.26n/a11
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.30
AU$0.42
+40.0%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+23.4%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1711
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.9%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+38.0%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Feb ’24AU$0.45
AU$0.58
+28.1%
28.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2512
Jan ’24AU$0.40
AU$0.58
+44.4%
30.2%AU$0.90AU$0.40AU$0.2712
Dec ’23AU$0.42
AU$0.59
+39.6%
30.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2511
Nov ’23AU$0.48
AU$0.62
+29.7%
25.6%AU$0.90AU$0.42AU$0.2711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

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7D

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7D

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