IVE Group Valutazione
IGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGL ( A$2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGL?
Metrica chiave: Poiché IGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | AU$27.61m |
| Cap. di mercato | AU$342.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
OML oOh!media | 19.4x | 16.0% | AU$660.0m |
GTN GTN | 15.5x | 34.3% | AU$87.7m |
SWM Seven West Media | 5.4x | 13.2% | AU$243.1m |
RXH Rewardle Holdings | 2.5x | n/a | AU$15.3m |
IGL IVE Group | 12.2x | 19.2% | AU$337.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Southern Cross Media Group
AU$131.9m
Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.
SXL
AU$0.58
7D
11.5%
1Y
-43.1%
Seven West Media
AU$250.7m
Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.
SWM
AU$0.16
7D
3.2%
1Y
-30.4%
PlaySide Studios
AU$184.4m
Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.
PLY
AU$0.45
7D
-6.3%
1Y
-11.9%