IGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.19
Fair Value
70.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: IGL ( A$3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGL?
Metrica chiave: Poiché IGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IGL su PE?
Rapporto PE
11.2x
Utili
AU$41.67m
Cap. di mercato
AU$484.13m
IGL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
7.3x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
IGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.2x
Rapporto equo PE
21.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$3.03
AU$3.28
+8.09%
3.82%
AU$3.40
AU$3.15
n/a
2
Jul ’26
AU$2.85
AU$3.28
+14.91%
3.82%
AU$3.40
AU$3.15
n/a
2
Jun ’26
AU$2.55
AU$3.10
+21.57%
9.68%
AU$3.40
AU$2.80
n/a
2
May ’26
AU$2.62
AU$3.10
+18.32%
9.68%
AU$3.40
AU$2.80
n/a
2
Oct ’25
AU$2.05
AU$2.60
+26.83%
3.85%
AU$2.70
AU$2.50
n/a
2
Sep ’25
AU$2.23
AU$2.60
+16.59%
3.85%
AU$2.70
AU$2.50
n/a
2
Aug ’25
AU$2.22
AU$2.63
+18.24%
0.95%
AU$2.65
AU$2.60
n/a
2
Jul ’25
AU$1.96
AU$2.25
+14.92%
15.43%
AU$2.60
AU$1.91
AU$2.85
2
Jun ’25
AU$1.94
AU$2.68
+38.24%
0.93%
AU$2.70
AU$2.65
AU$2.55
2
May ’25
AU$2.13
AU$2.68
+25.59%
0.93%
AU$2.70
AU$2.65
AU$2.62
2
Apr ’25
AU$2.18
AU$2.68
+22.71%
0.93%
AU$2.70
AU$2.65
AU$2.35
2
Feb ’25
AU$2.16
AU$2.68
+23.84%
0.93%
AU$2.70
AU$2.65
AU$2.23
2
Jan ’25
AU$2.00
AU$2.68
+33.75%
0.93%
AU$2.70
AU$2.65
AU$2.10
2
Dec ’24
AU$1.99
AU$2.68
+34.76%
0.93%
AU$2.70
AU$2.65
AU$2.15
2
Oct ’24
AU$1.94
AU$2.70
+39.53%
1.85%
AU$2.75
AU$2.65
AU$2.05
2
Sep ’24
AU$2.12
AU$3.25
+53.30%
18.42%
AU$4.13
AU$2.65
AU$2.23
4
Aug ’24
AU$2.34
AU$3.53
+51.00%
13.12%
AU$4.13
AU$3.00
AU$2.22
3
Jul ’24
AU$2.30
AU$3.53
+53.62%
13.12%
AU$4.13
AU$3.00
AU$1.96
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$3.28
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/22 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/22 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IVE Group Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.