IVE Group Limited

Report azionario ASX:IGL

Capitalizzazione di mercato: AU$423.4m

IVE Group Valutazione

IGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$10.01
Fair Value
72.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IGL ( A$2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGL?

Metrica chiave: Poiché IGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IGL su PE?
Rapporto PE9.1x
UtiliAU$46.71m
Cap. di mercatoAU$423.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
OML oOh!media
39.8x29.45%AU$773.2m
SWM Seven West Media
12.9x22.64%AU$215.3m
SXL Southern Cross Media Group
32.6x13.76%AU$208.7m
NEC Nine Entertainment Holdings
19x12.91%AU$2.0b
IGL IVE Group
9.1x6.51%AU$423.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IGL 9.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies80PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.75
AU$3.25
+18.18%
4.62%AU$3.40AU$3.10n/a2
Sep ’26AU$2.85
AU$3.25
+14.04%
4.62%AU$3.40AU$3.10n/a2
Aug ’26AU$2.91
AU$3.28
+12.54%
3.82%AU$3.40AU$3.15n/a2
Jul ’26AU$2.85
AU$3.28
+14.91%
3.82%AU$3.40AU$3.15n/a2
Jun ’26AU$2.55
AU$3.10
+21.57%
9.68%AU$3.40AU$2.80n/a2
May ’26AU$2.62
AU$3.10
+18.32%
9.68%AU$3.40AU$2.80n/a2
Oct ’25AU$2.05
AU$2.60
+26.83%
3.85%AU$2.70AU$2.50AU$2.802
Sep ’25AU$2.23
AU$2.60
+16.59%
3.85%AU$2.70AU$2.50AU$2.852
Aug ’25AU$2.22
AU$2.63
+18.24%
0.95%AU$2.65AU$2.60AU$2.912
Jul ’25AU$1.96
AU$2.25
+14.92%
15.43%AU$2.60AU$1.91AU$2.852
Jun ’25AU$1.94
AU$2.68
+38.24%
0.93%AU$2.70AU$2.65AU$2.552
May ’25AU$2.13
AU$2.68
+25.59%
0.93%AU$2.70AU$2.65AU$2.622
Apr ’25AU$2.18
AU$2.68
+22.71%
0.93%AU$2.70AU$2.65AU$2.352
Feb ’25AU$2.16
AU$2.68
+23.84%
0.93%AU$2.70AU$2.65AU$2.232
Jan ’25AU$2.00
AU$2.68
+33.75%
0.93%AU$2.70AU$2.65AU$2.102
Dec ’24AU$1.99
AU$2.68
+34.76%
0.93%AU$2.70AU$2.65AU$2.152
Oct ’24AU$1.94
AU$2.70
+39.53%
1.85%AU$2.75AU$2.65AU$2.052
AU$3.25
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 17:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IVE Group Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chris SavageBell Potter
Abraham AkraShaw and Partners Limited