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IVE Group Valutazione

IGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IGL ( A$2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per IGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di IGL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$315.97m

IGL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	7.2x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
OML oOh!media	20.8x	15.8%	AU$708.5m
GTN GTN	16.3x	35.1%	AU$92.1m
SWM Seven West Media	5.9x	14.8%	AU$265.9m
HPG hipages Group Holdings	47.2x	24.9%	AU$168.2m
IGL IVE Group	11.4x	19.6%	AU$316.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Global Media ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.04	AU$2.60 +27.5%	3.8%	AU$2.70	AU$2.50	n/a	2
Sep ’25	AU$2.23	AU$2.60 +16.6%	3.8%	AU$2.70	AU$2.50	n/a	2
Aug ’25	AU$2.22	AU$2.63 +18.2%	1.0%	AU$2.65	AU$2.60	n/a	2
Jul ’25	AU$1.96	AU$2.25 +14.9%	15.4%	AU$2.60	AU$1.91	n/a	2
Jun ’25	AU$1.94	AU$2.68 +38.2%	0.9%	AU$2.70	AU$2.65	n/a	2
May ’25	AU$2.13	AU$2.68 +25.6%	0.9%	AU$2.70	AU$2.65	n/a	2
Apr ’25	AU$2.18	AU$2.68 +22.7%	0.9%	AU$2.70	AU$2.65	n/a	2
Feb ’25	AU$2.16	AU$2.68 +23.8%	0.9%	AU$2.70	AU$2.65	n/a	2
Jan ’25	AU$2.00	AU$2.68 +33.7%	0.9%	AU$2.70	AU$2.65	n/a	2
Dec ’24	AU$1.99	AU$2.68 +34.8%	0.9%	AU$2.70	AU$2.65	n/a	2
Oct ’24	AU$1.94	AU$2.70 +39.5%	1.9%	AU$2.75	AU$2.65	n/a	2
Sep ’24	AU$2.12	AU$3.25 +53.3%	18.4%	AU$4.13	AU$2.65	AU$2.23	4
Aug ’24	AU$2.34	AU$3.53 +51.0%	13.1%	AU$4.13	AU$3.00	AU$2.22	3
Jul ’24	AU$2.30	AU$3.53 +53.6%	13.1%	AU$4.13	AU$3.00	AU$1.96	3
Jun ’24	AU$2.28	AU$3.53 +55.0%	13.1%	AU$4.13	AU$3.00	AU$1.94	3
May ’24	AU$2.38	AU$3.45 +44.9%	16.3%	AU$4.13	AU$2.75	AU$2.13	3
Apr ’24	AU$2.47	AU$3.45 +39.6%	16.3%	AU$4.13	AU$2.75	AU$2.18	3
Mar ’24	AU$2.63	AU$3.45 +31.1%	16.3%	AU$4.13	AU$2.75	AU$2.23	3
Feb ’24	AU$2.46	AU$3.01 +22.2%	7.0%	AU$3.27	AU$2.75	AU$2.16	3
Jan ’24	AU$2.35	AU$2.96 +25.8%	9.3%	AU$3.27	AU$2.60	AU$2.00	3
Dec ’23	AU$2.42	AU$2.96 +22.1%	9.3%	AU$3.27	AU$2.60	AU$1.99	3
Nov ’23	AU$2.45	AU$2.96 +20.6%	9.3%	AU$3.27	AU$2.60	AU$1.90	3
Oct ’23	AU$2.24	AU$2.86 +27.7%	4.9%	AU$3.00	AU$2.72	AU$1.94	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.