Southern Cross Media Group Valutazione
SXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXL ( A$0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$123.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
SWM Seven West Media | 0.2x | -0.1% | AU$258.3m |
SEG Sports Entertainment Group | 0.6x | n/a | AU$69.4m |
A1N ARN Media | 0.7x | 6.0% | AU$223.8m |
NEC Nine Entertainment Holdings | 0.7x | 2.5% | AU$1.8b |
SXL Southern Cross Media Group | 0.2x | 0.8% | AU$123.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.52 | AU$0.78 +52.2% | 33.4% | AU$1.20 | AU$0.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$0.47 | AU$0.82 +73.9% | 36.0% | AU$1.25 | AU$0.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$0.55 | AU$0.85 +56.5% | 34.4% | AU$1.25 | AU$0.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$0.67 | AU$0.99 +49.3% | 16.3% | AU$1.25 | AU$0.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | AU$0.61 | AU$0.99 +61.4% | 16.3% | AU$1.25 | AU$0.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$0.71 | AU$0.99 +39.8% | 16.3% | AU$1.25 | AU$0.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$0.96 | AU$1.00 +4.0% | 15.9% | AU$1.25 | AU$0.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$0.95 | AU$0.99 +3.5% | 17.7% | AU$1.25 | AU$0.68 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$0.94 | AU$1.02 +8.2% | 33.0% | AU$1.70 | AU$0.68 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$1.03 | AU$1.00 -2.6% | 34.0% | AU$1.70 | AU$0.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$0.99 | AU$1.00 +0.3% | 34.0% | AU$1.70 | AU$0.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$1.04 | AU$1.04 +0.6% | 30.6% | AU$1.70 | AU$0.74 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$0.91 | AU$1.04 +14.4% | 30.6% | AU$1.70 | AU$0.74 | AU$0.52 | 7 |
| Oct ’24 | AU$0.76 | AU$1.03 +35.3% | 31.7% | AU$1.70 | AU$0.74 | AU$0.47 | 7 |
| Sep ’24 | AU$0.74 | AU$1.03 +38.1% | 31.7% | AU$1.70 | AU$0.74 | AU$0.55 | 7 |
| Aug ’24 | AU$0.95 | AU$1.30 +37.3% | 22.7% | AU$1.80 | AU$0.95 | AU$0.67 | 7 |
| Jul ’24 | AU$0.86 | AU$1.33 +53.3% | 21.5% | AU$1.80 | AU$0.95 | AU$0.61 | 7 |
| Jun ’24 | AU$0.73 | AU$1.33 +80.4% | 21.5% | AU$1.80 | AU$0.95 | AU$0.71 | 7 |
| May ’24 | AU$0.81 | AU$1.34 +64.2% | 22.9% | AU$1.80 | AU$0.95 | AU$0.96 | 6 |
| Apr ’24 | AU$0.87 | AU$1.32 +51.6% | 21.8% | AU$1.80 | AU$0.95 | AU$0.95 | 7 |
| Mar ’24 | AU$1.05 | AU$1.32 +25.6% | 21.8% | AU$1.80 | AU$0.95 | AU$0.94 | 7 |
| Feb ’24 | AU$1.17 | AU$1.58 +35.5% | 41.9% | AU$3.10 | AU$1.00 | AU$1.03 | 7 |
| Jan ’24 | AU$1.07 | AU$1.57 +47.6% | 43.2% | AU$3.10 | AU$1.00 | AU$0.99 | 7 |
| Dec ’23 | AU$1.12 | AU$1.57 +40.3% | 43.2% | AU$3.10 | AU$1.00 | AU$1.04 | 7 |
| Nov ’23 | AU$0.99 | AU$1.57 +57.9% | 43.2% | AU$3.10 | AU$1.00 | AU$0.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.