Nine Entertainment Co. Holdings Limited

ASX:NEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Nine Entertainment Holdings Valutazione

NEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEC ( A$1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEC?

Metrica chiave: Poiché NEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEC su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniAU$110.90m
Cap. di mercatoAU$2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
DHG Domain Holdings Australia
41.1x14.5%AU$1.8b
OML oOh!media
19.4x16.0%AU$660.0m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
NEC Nine Entertainment Holdings
18.1x17.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEC 18.1xMedia del settore 15.7xNo. of Companies81PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.27
AU$1.59
+25.5%
23.2%AU$2.50AU$1.15n/a10
Nov ’25AU$1.16
AU$1.77
+52.3%
21.4%AU$2.70AU$1.24n/a11
Oct ’25AU$1.27
AU$1.78
+40.4%
22.0%AU$2.70AU$1.24n/a10
Sep ’25AU$1.33
AU$1.84
+39.0%
22.7%AU$2.70AU$1.24n/a11
Aug ’25AU$1.45
AU$1.98
+36.6%
17.7%AU$2.70AU$1.50n/a11
Jul ’25AU$1.37
AU$2.02
+47.4%
16.2%AU$2.70AU$1.63n/a11
Jun ’25AU$1.41
AU$2.05
+45.6%
16.4%AU$2.70AU$1.63n/a11
May ’25AU$1.48
AU$2.07
+40.3%
15.1%AU$2.70AU$1.63n/a11
Apr ’25AU$1.71
AU$2.08
+21.9%
14.1%AU$2.70AU$1.65n/a11
Mar ’25AU$1.68
AU$2.11
+25.4%
14.6%AU$2.70AU$1.59n/a11
Feb ’25AU$1.93
AU$2.22
+15.1%
11.4%AU$2.80AU$1.90n/a10
Jan ’25AU$2.02
AU$2.24
+10.7%
10.6%AU$2.80AU$1.95n/a10
Dec ’24AU$1.90
AU$2.24
+17.9%
10.3%AU$2.80AU$1.95n/a11
Nov ’24AU$1.86
AU$2.34
+25.9%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.1611
Oct ’24AU$2.05
AU$2.34
+14.2%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.2711
Sep ’24AU$2.08
AU$2.34
+12.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.3311
Aug ’24AU$2.16
AU$2.35
+8.6%
12.6%AU$2.80AU$1.79AU$1.4511
Jul ’24AU$1.97
AU$2.41
+22.6%
15.4%AU$3.14AU$1.79AU$1.3711
Jun ’24AU$1.91
AU$2.52
+32.1%
16.6%AU$3.14AU$1.79AU$1.4112
May ’24AU$2.05
AU$2.57
+25.4%
16.2%AU$3.21AU$1.84AU$1.4811
Apr ’24AU$1.97
AU$2.56
+30.0%
15.7%AU$3.21AU$1.84AU$1.7112
Mar ’24AU$1.90
AU$2.60
+37.1%
16.8%AU$3.21AU$1.84AU$1.6812
Feb ’24AU$2.04
AU$2.68
+31.3%
17.4%AU$3.49AU$1.96AU$1.9312
Jan ’24AU$1.84
AU$2.66
+44.8%
15.0%AU$3.20AU$1.91AU$2.0211
Dec ’23AU$2.17
AU$2.76
+27.2%
16.5%AU$3.50AU$1.91AU$1.9011
Nov ’23AU$2.12
AU$2.89
+36.5%
15.7%AU$3.50AU$2.03AU$1.8611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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