EVT Limited

Report azionario ASX:EVT

Capitalizzazione di mercato: AU$2.3b

EVT Valutazione

EVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.14
Fair Value
554.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVT ( A$14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVT?

Metrica chiave: Poiché EVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVT su PE?
Rapporto PE68.1x
UtiliAU$33.39m
Cap. di mercatoAU$2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
BBL Brisbane Broncos
19xn/aAU$142.2m
NEC Nine Entertainment Holdings
16.8x12.64%AU$1.7b
OML oOh!media
34.4x29.35%AU$668.1m
IGL IVE Group
9.8x7.03%AU$459.5m
EVT EVT
68.1x18.53%AU$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EVT 68.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies46PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.1 x) rispetto alla media del settore Global Entertainment ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.1x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.00
AU$16.02
+14.40%
9.73%AU$18.00AU$13.30n/a7
Nov ’26AU$14.49
AU$16.00
+10.43%
9.81%AU$18.00AU$13.30n/a7
Oct ’26AU$13.19
AU$15.75
+19.39%
9.89%AU$18.00AU$13.30n/a7
Sep ’26AU$14.07
AU$15.75
+11.92%
9.89%AU$18.00AU$13.30n/a7
Aug ’26AU$17.00
AU$16.68
-1.90%
14.02%AU$19.00AU$12.80n/a7
Jul ’26AU$16.50
AU$16.16
-2.09%
13.50%AU$19.00AU$12.80n/a7
Jun ’26AU$16.25
AU$15.55
-4.29%
12.03%AU$19.00AU$12.80n/a7
May ’26AU$14.35
AU$14.98
+4.40%
8.23%AU$16.17AU$12.80n/a7
Apr ’26AU$13.46
AU$14.98
+11.30%
8.23%AU$16.17AU$12.80n/a7
Mar ’26AU$14.60
AU$15.07
+3.20%
8.49%AU$16.17AU$12.80n/a7
Feb ’26AU$11.83
AU$13.10
+10.76%
9.51%AU$15.70AU$11.50n/a7
Jan ’26AU$11.38
AU$13.13
+15.39%
9.95%AU$15.90AU$11.50n/a7
Dec ’25AU$11.42
AU$13.33
+16.71%
10.59%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.94
AU$13.14
+20.12%
10.54%AU$15.90AU$11.50AU$14.497
Oct ’25AU$10.65
AU$13.06
+22.66%
11.58%AU$16.10AU$11.32AU$13.197
Sep ’25AU$10.82
AU$13.10
+21.11%
11.35%AU$16.10AU$11.32AU$14.077
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.49%
12.47%AU$15.65AU$11.31AU$17.007
Jul ’25AU$11.61
AU$13.12
+13.03%
13.05%AU$15.65AU$11.31AU$16.507
Jun ’25AU$11.64
AU$13.12
+12.74%
13.05%AU$15.65AU$11.31AU$16.257
May ’25AU$11.78
AU$13.08
+11.04%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$14.357
Apr ’25AU$12.42
AU$13.08
+5.31%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$13.467
Mar ’25AU$11.70
AU$13.08
+11.79%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$14.607
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.20%
15.80%AU$18.70AU$11.60AU$11.837
Jan ’25AU$12.23
AU$14.00
+14.48%
15.63%AU$18.70AU$11.60AU$11.387
Dec ’24AU$10.49
AU$14.00
+33.47%
15.63%AU$18.70AU$11.60AU$11.427
Nov ’24AU$10.40
AU$14.23
+36.79%
16.07%AU$18.70AU$11.60AU$10.946
AU$16.02
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 03:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVT Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc