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EVT LimitedASX:EVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$2.3b
Prezzo delle azioni
AU$14.11
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EVT Limited

Report azionario ASX:EVT

Capitalizzazione di mercato: AU$2.3b

EVT (EVT) Panoramica del titolo

EVT Limited opera nel settore dell'intrattenimento in Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Germania. Maggiori dettagli

EVT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.53% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 593.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.69% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Premium Cinema And Hospitality Expansion Will Drive Future Advantage

Key Takeaways Premium cinema experiences and stronger film supply are driving higher customer spend, solid net margin expansion, and ongoing yield growth. Asset-light hotel management expansion and capital recycling into higher-yield properties position EVT for revenue growth and improved long-term profitability.
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AU$15.75
FV
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
4.64%
Revenue growth p.a.
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Digitization And Urbanization Will Fuel Premier Leisure Experiences

Key Takeaways Reinvesting unlocked capital from property divestments, alongside operational efficiencies, could accelerate revenue and earnings growth beyond market expectations. Demographic shifts and advances in hospitality technology position EVT for structurally higher demand, improved margins, and reliable top-line revenue expansion.
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AU$19
FV
25.7% sottovalutato sconto intrinseco
6.85%
Revenue growth p.a.
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Rising Costs At Thredbo And Digital Shift Will Impair Margins

Key Takeaways Secular decline in cinema and persistent cost pressures threaten profitability, while high capital needs and asset maintenance may strain cash flow and dividends. Growth relies on hotel development and property sales, but non-earning assets and execution risks could hinder earnings and returns amid intense digital competition.
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AU$12.8
FV
10.2% sopravvalutato sconto intrinseco
5.29%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di EVT Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EVT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$14.11
Massimo di 52 settimaneAU$17.99
Minimo di 52 settimaneAU$10.94
Beta0.64
Variazione di 1 mese-2.42%
Variazione a 3 mesi0.93%
Variazione di 1 anno23.23%
Variazione a 3 anni2.92%
Variazione a 5 anni28.98%
Variazione dall'IPO1,202.47%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why EVT (ASX:EVT) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 19
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EVT (ASX:EVT) Is Increasing Its Dividend To A$0.22

Aug 27
EVT (ASX:EVT) Is Increasing Its Dividend To A$0.22

Recent updates

Here's Why EVT (ASX:EVT) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 19
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EVT (ASX:EVT) Is Increasing Its Dividend To A$0.22

Aug 27
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Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

Aug 18
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EVT Limited's (ASX:EVT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 29
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Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

Feb 14
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Transition To OPERA Cloud And AI Investments Will Boost Future Efficiency

Completion of digital transformation milestones and AI investments are expected to enhance efficiency, customer service, and net margins.

Is EVT (ASX:EVT) A Risky Investment?

Sep 17
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EVT (ASX:EVT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.20

Aug 29
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By EVT Limited's (ASX:EVT) P/E

Aug 13
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At AU$11.66, Is EVT Limited (ASX:EVT) Worth Looking At Closely?

Jun 26
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What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

Mar 08
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EVT (ASX:EVT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 15
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There's Reason For Concern Over EVT Limited's (ASX:EVT) Price

Dec 20
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EVT (ASX:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 08
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EVT (ASX:EVT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 11
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Do EVT's (ASX:EVT) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 26
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EVT (ASX:EVT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 27
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EVT (ASX:EVT) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 22
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What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

Jan 31
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EVT Limited's (ASX:EVT) Intrinsic Value Is Potentially 17% Below Its Share Price

Oct 27
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Is There Now An Opportunity In Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)?

Oct 05
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Would Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Be Better Off With Less Debt?

Sep 07
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An Intrinsic Calculation For Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) Suggests It's 22% Undervalued

Jul 07
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At AU$14.13, Is It Time To Put Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) On Your Watch List?

Jun 10
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Here's Why Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Can Afford Some Debt

Mar 17
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Should You Investigate Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) At AU$15.30?

Feb 21
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Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 17
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When Should You Buy Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)?

Oct 18
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Estimating The Intrinsic Value Of Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)

Sep 27
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Here's Why Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Can Afford Some Debt

Jun 21
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At AU$12.98, Is It Time To Put Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) On Your Watch List?

May 26
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Estimating The Intrinsic Value Of Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)

May 03
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Health Check: How Prudently Does Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Use Debt?

Mar 21
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Could The Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 28
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Rendimenti per gli azionisti

EVTAU EntertainmentAU Mercato
7D3.4%4.2%1.9%
1Y23.2%20.0%2.4%

Ritorno vs Industria: EVT ha superato il Australian Entertainment che ha restituito 20 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EVT ha superato il mercato Australian che ha restituito 2.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement3.6%
Entertainment Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: EVT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EVT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1910n/aJane Hastingswww.evt.com

EVT Limited opera nel settore dell'intrattenimento in Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Germania. La società opera attraverso i segmenti Entertainment, Entertainment Germany, Hotels and Resorts, Thredbo Alpine Resort e Property and Other Investments. L'azienda si occupa di attività cinematografiche e di cinema all'aperto con i nomi Event Cinemas, BCC Cinemas, Rialto Cinemas, Embassy Theatre, CineStar, Moonlight Cinema e Skyline Drive In; di gestione di centri benessere e campi da golf con i nomi SpaQ, Ubika Spa, Thredbo e Rydges; di attività di bar, ristoranti e teatri.

EVT Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EVT con la sua capitalizzazione di mercato?
EVT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.29b
Utili (TTM)AU$33.39m
Ricavi(TTM)AU$1.23b
68.7x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

EVT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EVT Conto economico (TTM)
RicaviAU$1.23b
Costo del fatturatoAU$287.86m
Profitto lordoAU$940.41m
Altre speseAU$907.02m
UtiliAU$33.39m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.21
Margine lordo76.56%
Margine di profitto netto2.72%
Rapporto debito/patrimonio netto41.1%

Come si è comportato EVT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%
Rendimento attuale del dividendo
185%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 05:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVT Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc