Seven West Media Limited

ASX:SWM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$253.8m

Seven West Media Valutazione

SWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.69
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWM ( A$0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWM?

Metrica chiave: Poiché SWM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWM su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniAU$8.51m
Cap. di mercatoAU$253.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
A1N ARN Media
42.2x34.19%AU$165.9m
NEC Nine Entertainment Holdings
28x20.45%AU$2.6b
IGL IVE Group
9.4x5.62%AU$393.2m
GTN GTN
20.2x36.12%AU$116.4m
SWM Seven West Media
28.9x30.07%AU$253.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWM 28.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies81PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.16
AU$0.19
+19.44%
23.46%AU$0.30AU$0.13n/a9
May ’26AU$0.14
AU$0.19
+41.56%
23.46%AU$0.30AU$0.13n/a9
Apr ’26AU$0.15
AU$0.20
+28.32%
32.54%AU$0.37AU$0.13n/a9
Mar ’26AU$0.17
AU$0.20
+13.65%
32.54%AU$0.37AU$0.13n/a9
Feb ’26AU$0.17
AU$0.19
+13.13%
37.46%AU$0.37AU$0.12n/a9
Jan ’26AU$0.15
AU$0.19
+24.45%
37.11%AU$0.37AU$0.13n/a9
Dec ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.45%
37.11%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.88%
36.68%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+12.57%
36.68%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.18
AU$0.25
+41.42%
61.14%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.18
AU$0.28
+56.67%
53.49%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.25%
47.35%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.11%
47.35%AU$0.69AU$0.20AU$0.1711
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+39.83%
46.45%AU$0.69AU$0.20AU$0.1411
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.94%
44.95%AU$0.69AU$0.21AU$0.1511
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.93%
41.36%AU$0.69AU$0.22AU$0.1711
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+33.60%
28.19%AU$0.55AU$0.23AU$0.1710
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+28.15%
26.27%AU$0.55AU$0.23AU$0.1510
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+52.00%
33.87%AU$0.69AU$0.26AU$0.1511
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.86%
24.41%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.32
AU$0.42
+34.49%
24.41%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.66%
24.41%AU$0.69AU$0.30AU$0.1811
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+24.16%
19.25%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+35.76%
17.89%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+33.97%
17.89%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$0.19
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seven West Media Limited è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited