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Seven West Media Valutazione
SWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWM ( A$0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SWM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$265.86m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.6x | ||
NEC Nine Entertainment Holdings | 17.9x | 19.3% | AU$2.0b |
IGL IVE Group | 11.4x | 19.6% | AU$316.0m |
OML oOh!media | 20.8x | 15.8% | AU$708.5m |
GTN GTN | 16.3x | 35.1% | AU$92.1m |
SWM Seven West Media | 5.9x | 14.8% | AU$265.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Global Media ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.9x |
Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.17 | AU$0.20 +12.6% | 36.7% | AU$0.40 | AU$0.14 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$0.18 | AU$0.25 +41.4% | 61.1% | AU$0.69 | AU$0.14 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$0.18 | AU$0.28 +56.7% | 53.5% | AU$0.69 | AU$0.14 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$0.18 | AU$0.29 +57.2% | 47.3% | AU$0.69 | AU$0.20 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$0.19 | AU$0.29 +53.1% | 47.3% | AU$0.69 | AU$0.20 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$0.21 | AU$0.29 +39.8% | 46.5% | AU$0.69 | AU$0.20 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$0.19 | AU$0.30 +56.9% | 44.9% | AU$0.69 | AU$0.21 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$0.22 | AU$0.33 +47.9% | 41.4% | AU$0.69 | AU$0.22 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$0.25 | AU$0.33 +33.6% | 28.2% | AU$0.55 | AU$0.23 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$0.27 | AU$0.35 +28.1% | 26.3% | AU$0.55 | AU$0.23 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$0.25 | AU$0.38 +52.0% | 33.9% | AU$0.69 | AU$0.26 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$0.27 | AU$0.42 +59.9% | 24.4% | AU$0.69 | AU$0.30 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$0.32 | AU$0.42 +34.5% | 24.4% | AU$0.69 | AU$0.30 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$0.31 | AU$0.42 +36.7% | 24.4% | AU$0.69 | AU$0.30 | AU$0.18 | 11 |
Aug ’24 | AU$0.38 | AU$0.47 +24.2% | 19.3% | AU$0.69 | AU$0.40 | AU$0.18 | 11 |
Jul ’24 | AU$0.38 | AU$0.51 +35.8% | 17.9% | AU$0.69 | AU$0.40 | AU$0.18 | 11 |
Jun ’24 | AU$0.38 | AU$0.51 +34.0% | 17.9% | AU$0.69 | AU$0.40 | AU$0.19 | 11 |
May ’24 | AU$0.39 | AU$0.50 +28.8% | 14.6% | AU$0.60 | AU$0.40 | AU$0.21 | 10 |
Apr ’24 | AU$0.41 | AU$0.52 +24.3% | 22.1% | AU$0.80 | AU$0.40 | AU$0.19 | 10 |
Mar ’24 | AU$0.41 | AU$0.57 +39.7% | 27.0% | AU$0.83 | AU$0.40 | AU$0.22 | 12 |
Feb ’24 | AU$0.46 | AU$0.58 +26.7% | 28.7% | AU$0.90 | AU$0.40 | AU$0.25 | 12 |
Jan ’24 | AU$0.40 | AU$0.58 +46.2% | 30.2% | AU$0.90 | AU$0.40 | AU$0.27 | 12 |
Dec ’23 | AU$0.42 | AU$0.59 +38.0% | 30.7% | AU$0.90 | AU$0.40 | AU$0.25 | 11 |
Nov ’23 | AU$0.48 | AU$0.62 +28.4% | 25.6% | AU$0.90 | AU$0.42 | AU$0.27 | 11 |
Oct ’23 | AU$0.41 | AU$0.62 +49.2% | 26.3% | AU$0.90 | AU$0.42 | AU$0.32 | 11 |
Sep ’23 | AU$0.49 | AU$0.63 +27.3% | 26.1% | AU$0.90 | AU$0.42 | AU$0.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.