A1N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A1N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.03
Fair Value
80.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: A1N ( A$0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A1N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1N?
Metrica chiave: Poiché A1N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A1N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A1N su PE?
Rapporto PE
48.7x
Guadagni
AU$3.86m
Cap. di mercato
AU$187.83m
A1N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
14.7x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A1N di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: A1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A1N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
A1N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
48.7x
Rapporto equo PE
31.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
22.3%
AU$0.95
AU$0.55
n/a
5
Mar ’26
AU$0.60
AU$0.67
+11.1%
18.7%
AU$0.90
AU$0.55
n/a
5
Feb ’26
AU$0.67
AU$0.65
-3.0%
22.5%
AU$0.90
AU$0.50
n/a
5
Jan ’26
AU$0.73
AU$0.65
-11.6%
22.5%
AU$0.90
AU$0.50
n/a
5
Dec ’25
AU$0.71
AU$0.65
-9.1%
22.5%
AU$0.90
AU$0.50
n/a
5
Nov ’25
AU$0.71
AU$0.65
-9.1%
22.5%
AU$0.90
AU$0.50
n/a
5
Oct ’25
AU$0.72
AU$0.62
-14.1%
24.5%
AU$0.90
AU$0.46
n/a
6
Sep ’25
AU$0.56
AU$0.66
+19.2%
27.9%
AU$0.90
AU$0.46
n/a
6
Aug ’25
AU$0.70
AU$0.94
+33.3%
12.9%
AU$1.15
AU$0.78
n/a
6
Jul ’25
AU$0.64
AU$0.94
+47.5%
12.0%
AU$1.15
AU$0.78
n/a
7
Jun ’25
AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%
AU$1.15
AU$0.78
n/a
7
May ’25
AU$0.83
AU$0.95
+13.9%
11.9%
AU$1.15
AU$0.78
n/a
7
Apr ’25
AU$0.88
AU$0.95
+8.1%
11.9%
AU$1.15
AU$0.78
n/a
7
Mar ’25
AU$0.88
AU$0.98
+11.3%
12.4%
AU$1.15
AU$0.78
AU$0.60
7
Feb ’25
AU$1.01
AU$1.01
-0.02%
16.2%
AU$1.24
AU$0.80
AU$0.67
7
Jan ’25
AU$1.00
AU$1.01
+1.0%
16.2%
AU$1.24
AU$0.80
AU$0.73
7
Dec ’24
AU$0.97
AU$1.02
+5.0%
15.1%
AU$1.24
AU$0.82
AU$0.71
7
Nov ’24
AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
15.1%
AU$1.24
AU$0.82
AU$0.71
7
Oct ’24
AU$0.83
AU$1.07
+28.5%
15.4%
AU$1.25
AU$0.82
AU$0.72
7
Sep ’24
AU$0.83
AU$1.16
+38.6%
24.6%
AU$1.79
AU$0.82
AU$0.56
8
Aug ’24
AU$1.03
AU$1.43
+38.9%
21.1%
AU$1.79
AU$1.00
AU$0.70
8
Jul ’24
AU$1.05
AU$1.43
+36.2%
21.1%
AU$1.79
AU$1.00
AU$0.64
8
Jun ’24
AU$1.06
AU$1.43
+35.5%
21.2%
AU$1.79
AU$1.00
AU$0.80
8
May ’24
AU$1.12
AU$1.49
+33.9%
20.3%
AU$1.85
AU$1.00
AU$0.83
8
Apr ’24
AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%
AU$1.85
AU$1.00
AU$0.88
7
Mar ’24
AU$1.14
AU$1.58
+38.2%
18.1%
AU$1.85
AU$1.00
AU$0.88
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.67
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARN Media Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.