GTN Limited

ASX:GTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$116.6m

GTN Valutazione

GTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTN ( A$0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTN?

Metrica chiave: Poiché GTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTN su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniAU$5.66m
Cap. di mercatoAU$116.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
IGL IVE Group
11.8x19.2%AU$325.3m
OML oOh!media
18.9x16.0%AU$635.8m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
SWM Seven West Media
4.9x13.2%AU$227.9m
GTN GTN
20.6x31.1%AU$116.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTN 20.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies59PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.59
AU$0.77
+29.4%
3.7%AU$0.81AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.47
AU$0.60
+26.3%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.48
AU$0.60
+25.0%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.40
AU$0.58
+46.0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jun ’25n/a
AU$0.58
0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.7%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.71
+49.0%
9.1%AU$0.78AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.44
AU$0.69
+55.7%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Jan ’25AU$0.49
AU$0.69
+39.8%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.592
Dec ’24AU$0.45
AU$0.69
+52.2%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.542
Nov ’24AU$0.34
AU$0.69
+104.5%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.472
Oct ’24AU$0.37
AU$0.69
+85.1%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.472
Sep ’24AU$0.43
AU$0.69
+59.3%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.482
Aug ’24AU$0.42
AU$0.77
+81.2%
15.6%AU$0.89AU$0.65AU$0.402
Jul ’24AU$0.45
AU$0.84
+87.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.452
Jun ’24AU$0.47
AU$0.84
+79.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80n/a2
May ’24AU$0.48
AU$0.84
+74.2%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.432
Apr ’24AU$0.52
AU$0.86
+67.0%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.493
Mar ’24AU$0.55
AU$0.86
+56.4%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.483
Feb ’24AU$0.58
AU$0.82
+40.8%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.443
Jan ’24n/a
AU$0.82
0%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.493

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GTN Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
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