GTN Limited

ASX:GTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$91.1m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

GTN Valutazione

GTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTN ( A$0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GTN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA5.6x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
IGL IVE Group
11.8x19.6%AU$325.3m
OML oOh!media
21.3x15.8%AU$724.7m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
SWM Seven West Media
5.9x14.8%AU$265.9m
GTN GTN
16.1x35.1%AU$91.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Global Media ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.47
AU$0.60
+29.0%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.48
AU$0.60
+25.0%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.40
AU$0.58
+46.0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jun ’25n/a
AU$0.58
0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.7%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.71
+49.0%
9.1%AU$0.78AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.44
AU$0.69
+55.7%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Jan ’25AU$0.49
AU$0.69
+39.8%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Dec ’24AU$0.45
AU$0.69
+52.2%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Nov ’24AU$0.34
AU$0.69
+104.5%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Oct ’24AU$0.37
AU$0.69
+85.1%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Sep ’24AU$0.43
AU$0.69
+59.3%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.482
Aug ’24AU$0.42
AU$0.77
+81.2%
15.6%AU$0.89AU$0.65AU$0.402
Jul ’24AU$0.45
AU$0.84
+87.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.452
Jun ’24AU$0.47
AU$0.84
+79.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80n/a2
May ’24AU$0.48
AU$0.84
+74.2%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.432
Apr ’24AU$0.52
AU$0.86
+67.0%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.493
Mar ’24AU$0.55
AU$0.86
+56.4%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.483
Feb ’24AU$0.58
AU$0.82
+40.8%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.443
Jan ’24n/a
AU$0.82
0%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.493
Dec ’23AU$0.39
AU$0.82
+109.4%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.453
Nov ’23AU$0.42
AU$0.82
+94.4%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.343
Oct ’23AU$0.43
AU$0.82
+89.9%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.373
Sep ’23AU$0.44
AU$0.78
+77.3%
10.3%AU$0.86AU$0.70AU$0.432

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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