GTN Limited

ASX:GTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$86.2m

GTN Valutazione

GTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTN ( A$0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTN?

Metrica chiave: Poiché GTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTN su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniAU$5.66m
Cap. di mercatoAU$86.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
OML oOh!media
19.3x16.0%AU$657.3m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
BBL Brisbane Broncos
14.3xn/aAU$88.2m
GTN GTN
15.2x34.3%AU$86.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTN 15.2xMedia del settore 15.4xNo. of Companies71PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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0%

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