ARN Media Limited

CHIA:A1N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$214.4m

ARN Media Valutazione

A1N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A1N ( A$0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1N?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

A1N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA13.7x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1N di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A1N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$250.7m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$129.5m
SEG Sports Entertainment Group
0.5xn/aAU$68.0m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.8b
A1N ARN Media
0.6x6.0%AU$214.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A1N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1N PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A1N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.68
AU$0.65
-3.7%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.71
AU$0.62
-12.9%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+18.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+34.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.62
AU$0.94
+51.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.6%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+12.0%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$1.01
-0.5%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25n/a
AU$1.01
0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Nov ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.697
Oct ’24n/a
AU$1.07
0%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.717
Sep ’24n/a
AU$1.16
0%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.628
Jun ’24n/a
AU$1.43
0%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.11
AU$1.49
+34.5%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.858
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.857
Mar ’24AU$1.15
AU$1.58
+37.0%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.14
AU$1.62
+42.7%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.028
Jan ’24AU$0.95
AU$1.63
+70.6%
20.8%AU$2.10AU$1.10n/a9
Dec ’23AU$1.10
AU$1.65
+49.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10n/a9
Nov ’23AU$1.24
AU$1.73
+39.9%
19.9%AU$2.20AU$1.10n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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