NZME Valutazione
NZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NZM ( A$0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NZM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SWM Seven West Media | 5.5x | 13.2% | AU$250.7m |
GTN GTN | 16.1x | 34.3% | AU$91.1m |
IGL IVE Group | 12.2x | 19.2% | AU$336.1m |
HPG hipages Group Holdings | 48.9x | 24.9% | AU$174.3m |
NZM NZME | 16.3x | 13.1% | AU$199.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.95 | AU$1.09 +14.3% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.97 | AU$1.09 +12.0% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.96 | AU$1.09 +12.5% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.09 +22.0% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.