Wagners Holding Company Limited

CHIA:WGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$262.7m

Wagners Holding Valutazione

WGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.63
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WGN ( A$1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGN?

Metrica chiave: Poiché WGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WGN su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniAU$10.28m
Cap. di mercatoAU$262.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
JHX James Hardie Industries
30.5x18.3%AU$21.6b
ALK Alkane Resources
18x36.3%AU$320.7m
BIS Bisalloy Steel Group
11.5xn/aAU$170.1m
JMS Jupiter Mines
6.8xn/aAU$264.6m
WGN Wagners Holding
25.5x18.5%AU$262.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WGN 25.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies45PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.38
AU$1.27
-7.6%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Jan ’26AU$1.38
AU$1.27
-7.6%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Dec ’25AU$1.38
AU$1.27
-7.6%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Nov ’25AU$1.32
AU$1.12
-14.8%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Oct ’25AU$0.85
AU$1.12
+31.0%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$1.12
+26.6%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Aug ’25AU$0.93
AU$1.12
+20.4%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
May ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.8%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.942
Apr ’24AU$0.61
AU$1.12
+82.8%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.962
Mar ’24AU$0.57
AU$0.96
+69.0%
46.8%AU$1.60AU$0.63AU$0.913
Feb ’24AU$0.73
AU$1.11
+51.6%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.903
Jan ’24AU$0.80
AU$1.11
+39.2%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$1.013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.25
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 06:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wagners Holding Company Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter WilsonCredit Suisse
Peter SteynMacquarie Research
Russell WrightMaqro Capital