Wagners Holding Valutazione
WGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGN ( A$1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGN?
Metrica chiave: Poiché WGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | AU$10.28m |
| Cap. di mercato | AU$257.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
ALK Alkane Resources | 16.9x | 36.3% | AU$305.6m |
JHX James Hardie Industries | 36.6x | 17.8% | AU$24.2b |
BIS Bisalloy Steel Group | 11.4x | n/a | AU$182.5m |
PGH Pact Group Holdings | 73.7x | n/a | AU$278.9m |
WGN Wagners Holding | 25x | 18.5% | AU$257.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.38 | AU$1.27 -8.0% | 22.0% | AU$1.55 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.32 | AU$1.12 -14.8% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.85 | AU$1.12 +31.0% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.12 +26.6% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.93 | AU$1.12 +20.4% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| May ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.94 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.61 | AU$1.12 +82.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.96 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.57 | AU$0.96 +69.0% | 46.8% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.91 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.73 | AU$1.11 +51.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.90 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.80 | AU$1.11 +39.2% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$1.01 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.77 | AU$1.11 +44.7% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.82 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.3%
1Y
11.7%
Capral
AU$159.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
1.3%
1Y
8.5%