Sayona Mining Limited

CHIA:SYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$219.3m

Sayona Mining Valutazione

SYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYA?

Metrica chiave: Poiché SYA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SYA su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$204.43m
Cap. di mercatoAU$219.32m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
CXO Core Lithium
3x-17.1%AU$154.3m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
PLL Piedmont Lithium
1.5x22.6%AU$241.4m
EQR EQ Resources
1.8xn/aAU$101.5m
SYA Sayona Mining
1.1x7.2%AU$219.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

120 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore55.0x6.0%
SYA Sayona Mining
 1.1x7.2%US$140.25m
BHP BHP Group
2.3x-2.2%US$123.54b
FMG Fortescue
1.9x-3.6%US$30.51b
SYA 1.1xMedia del settore 55.0xNo. of Companies119PS020406080100+
120 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore55.0x11.9%
SYA Sayona Mining
 1.1xn/aUS$140.25m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 55 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 7.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.018
AU$0.043
+129.7%
5.9%AU$0.045AU$0.04n/a2
Apr ’26AU$0.018
AU$0.043
+142.9%
5.9%AU$0.045AU$0.04n/a2
Dec ’25AU$0.032
AU$0.08
+154.0%
50.0%AU$0.12AU$0.04n/a2
Nov ’25AU$0.033
AU$0.062
+86.9%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.034
AU$0.075
+123.9%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.03
AU$0.08
+162.3%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.043
AU$0.083
+93.8%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.033
AU$0.083
+156.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.038
AU$0.083
+116.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04AU$0.0183
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04AU$0.0213
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+159.7%
71.2%AU$0.20AU$0.04AU$0.0233
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09AU$0.0273
Dec ’24AU$0.063
AU$0.20
+214.7%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0323
Nov ’24AU$0.071
AU$0.20
+175.1%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0333
Oct ’24AU$0.092
AU$0.23
+150.0%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0343
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+77.0%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.032
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0432
Apr ’24AU$0.18
AU$0.29
+56.8%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.041
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sayona Mining Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research