Core Lithium Ltd

ASX:CXO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$198.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Core Lithium Valutazione

CXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CXO ( A$0.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CXO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CXO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA91.3x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CXO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
PLL Piedmont Lithium
2.5x22.3%AU$213.1m
QPM Queensland Pacific Metals
2x47.6%AU$78.2m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.3x-11.9%AU$206.1m
CXO Core Lithium
1.1x5.7%AU$198.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 69.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.095
AU$0.097
+1.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.8%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.5%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.6%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.2%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25n/a10
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a10
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34n/a10
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36n/a8
Aug ’24AU$0.66
AU$0.68
+3.7%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.139
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.03
AU$1.04
+1.1%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.34
AU$1.28
-4.7%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273
Nov ’23AU$1.44
AU$1.60
+11.1%
6.3%AU$1.70AU$1.50AU$0.342
Sep ’23AU$1.36
AU$1.65
+21.8%
9.1%AU$1.80AU$1.50AU$0.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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