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Core Lithium Valutazione
CXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXO ( A$0.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CXO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$198.74m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 91.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
PLL Piedmont Lithium | 2.5x | 22.3% | AU$213.1m |
QPM Queensland Pacific Metals | 2x | 47.6% | AU$78.2m |
BDM Burgundy Diamond Mines | 0.3x | -11.9% | AU$206.1m |
CXO Core Lithium | 1.1x | 5.7% | AU$198.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.095 | AU$0.097 +1.8% | 9.8% | AU$0.11 | AU$0.08 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.10 | AU$0.096 -8.8% | 9.4% | AU$0.11 | AU$0.08 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$0.091 | AU$0.11 +16.8% | 18.2% | AU$0.15 | AU$0.09 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.11 -12.5% | 20.1% | AU$0.15 | AU$0.09 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$0.14 | AU$0.11 -21.6% | 20.1% | AU$0.15 | AU$0.09 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$0.15 | AU$0.12 -24.2% | 24.7% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$0.24 | AU$0.14 -42.7% | 31.7% | AU$0.20 | AU$0.06 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$0.20 | AU$0.19 -0.9% | 56.2% | AU$0.45 | AU$0.10 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$0.25 | AU$0.30 +20.0% | 44.7% | AU$0.55 | AU$0.10 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$0.27 | AU$0.38 +41.9% | 29.1% | AU$0.60 | AU$0.25 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$0.34 | AU$0.40 +14.8% | 26.7% | AU$0.60 | AU$0.25 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$0.41 | AU$0.49 +22.0% | 28.1% | AU$0.80 | AU$0.34 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$0.40 | AU$0.49 +22.5% | 25.8% | AU$0.77 | AU$0.36 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$0.66 | AU$0.68 +3.7% | 29.0% | AU$0.95 | AU$0.41 | AU$0.10 | 9 |
Jul ’24 | AU$0.90 | AU$0.91 +1.6% | 28.6% | AU$1.40 | AU$0.53 | AU$0.091 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.04 | AU$0.90 -13.1% | 30.5% | AU$1.40 | AU$0.53 | AU$0.13 | 9 |
May ’24 | AU$0.95 | AU$0.90 -6.3% | 29.0% | AU$1.35 | AU$0.56 | AU$0.14 | 8 |
Apr ’24 | AU$0.86 | AU$0.92 +6.8% | 27.9% | AU$1.45 | AU$0.50 | AU$0.15 | 8 |
Mar ’24 | AU$0.95 | AU$0.98 +2.7% | 27.7% | AU$1.45 | AU$0.49 | AU$0.24 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.13 | AU$1.00 -11.7% | 31.1% | AU$1.45 | AU$0.49 | AU$0.20 | 6 |
Jan ’24 | AU$1.03 | AU$1.04 +1.1% | 32.8% | AU$1.50 | AU$0.53 | AU$0.25 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.34 | AU$1.28 -4.7% | 42.5% | AU$1.80 | AU$0.53 | AU$0.27 | 3 |
Nov ’23 | AU$1.44 | AU$1.60 +11.1% | 6.3% | AU$1.70 | AU$1.50 | AU$0.34 | 2 |
Sep ’23 | AU$1.36 | AU$1.65 +21.8% | 9.1% | AU$1.80 | AU$1.50 | AU$0.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.