Core Lithium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Core Lithium ha un patrimonio netto totale di A$256.9M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$324.0M e A$67.1M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$88.18m |
| Patrimonio netto | AU$256.87m |
| Totale passività | AU$67.09m |
| Totale attività | AU$323.96m |
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Feb 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$99.5M ) di CXO superano le sue passività a breve termine ( A$37.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CXO ( A$99.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$29.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CXO è esente da debiti.
Riduzione del debito: CXO non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CXO ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CXO ha una liquidità sufficiente per 2.1 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 50.2 % ogni anno.