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BCI Minerals Valutazione

BCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BCI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BCI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BCI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$677.88m

BCI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.7x
Valore d'impresa/EBITDA	68.8x
Rapporto PEG	-1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.5x
VSL Vulcan Steel	17.5x	18.9%	AU$918.5m
GRR Grange Resources	2.2x	n/a	AU$347.2m
DRR Deterra Royalties	11.6x	-8.1%	AU$2.0b
MGX Mount Gibson Iron	2.9x	n/a	AU$402.1m
BCI BCI Minerals	127.5x	-78.5%	AU$677.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	127.5x
Rapporto equo PE	1.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.24	AU$0.47 +93.8%	5.4%	AU$0.49	AU$0.44	n/a	2
Aug ’25	AU$0.25	AU$0.47 +86.0%	5.4%	AU$0.49	AU$0.44	n/a	2
Jul ’25	AU$0.23	AU$0.47 +97.9%	5.4%	AU$0.49	AU$0.44	n/a	2
Apr ’25	AU$0.23	AU$0.41 +74.5%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Mar ’25	AU$0.24	AU$0.41 +69.1%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Feb ’25	AU$0.28	AU$0.41 +49.1%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Jan ’25	AU$0.28	AU$0.41 +43.9%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Dec ’24	AU$0.27	AU$0.41 +54.7%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Nov ’24	AU$0.28	AU$0.41 +46.4%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Oct ’24	AU$0.27	AU$0.41 +54.7%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Sep ’24	AU$0.28	AU$0.35 +25.0%	8.6%	AU$0.38	AU$0.32	n/a	2
Aug ’24	AU$0.27	AU$0.35 +29.6%	8.6%	AU$0.38	AU$0.32	AU$0.25	2
Jul ’24	AU$0.24	AU$0.34 +43.8%	7.2%	AU$0.37	AU$0.32	AU$0.23	2
Jun ’24	AU$0.22	AU$0.41 +84.1%	21.0%	AU$0.49	AU$0.32	AU$0.23	2
May ’24	AU$0.24	AU$0.41 +68.8%	21.0%	AU$0.49	AU$0.32	AU$0.24	2
Apr ’24	AU$0.24	AU$0.42 +71.4%	16.7%	AU$0.49	AU$0.35	AU$0.23	2
Mar ’24	AU$0.28	AU$0.42 +52.7%	16.7%	AU$0.49	AU$0.35	AU$0.24	2
Feb ’24	AU$0.29	AU$0.47 +63.8%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.28	2
Jan ’24	AU$0.27	AU$0.47 +75.9%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.28	2
Dec ’23	AU$0.26	AU$0.47 +86.3%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.27	2
Nov ’23	AU$0.22	AU$0.47 +115.9%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.28	2
Oct ’23	AU$0.23	AU$0.49 +120.0%	1.0%	AU$0.50	AU$0.49	AU$0.27	2
Sep ’23	AU$0.23	AU$0.49 +110.6%	1.0%	AU$0.50	AU$0.49	AU$0.28	2
Aug ’23	AU$0.26	AU$0.49 +94.1%	1.0%	AU$0.50	AU$0.49	AU$0.27	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.