Piedmont Lithium Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di PLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PLL (A$0.21) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$2.16)

PLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLL (A$0.21) is trading below our estimate of fair value (A$2.16)

Significativamente al di sotto del valore equo: PLL is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PLL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$263.06m

PLL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	-6.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.7x
CXO Core Lithium	1.2x	-101.0%	AU$225.0m
MRL Mayur Resources	66.9x	n/a	AU$134.0m
DVP Develop Global	4.5x	56.7%	AU$667.7m
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	AU$138.9m
PLL Piedmont Lithium	4x	18.6%	AU$398.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PLL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the peer average (18.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PLL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (64.2x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	4x
Rapporto equo PS	1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PLL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.3x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.20	AU$0.23 +12.2%	52.2%	AU$0.35	AU$0.11	n/a	2
Oct ’25	AU$0.13	AU$0.23 +76.9%	52.2%	AU$0.35	AU$0.11	n/a	2
Sep ’25	AU$0.13	AU$0.25 +96.1%	40.0%	AU$0.35	AU$0.15	n/a	2
Aug ’25	AU$0.15	AU$0.30 +100.0%	16.7%	AU$0.35	AU$0.25	n/a	2
Jul ’25	AU$0.14	AU$0.42 +193.1%	41.2%	AU$0.60	AU$0.25	n/a	2
Jun ’25	AU$0.20	AU$0.48 +140.0%	25.0%	AU$0.60	AU$0.36	n/a	2
May ’25	AU$0.19	AU$0.48 +152.6%	25.0%	AU$0.60	AU$0.36	n/a	2
Apr ’25	AU$0.20	AU$0.48 +140.0%	25.0%	AU$0.60	AU$0.36	n/a	2
Mar ’25	AU$0.23	AU$0.90 +291.3%	55.6%	AU$1.40	AU$0.40	n/a	2
Feb ’25	AU$0.24	AU$0.94 +293.8%	48.1%	AU$1.40	AU$0.49	n/a	2
Jan ’25	AU$0.43	AU$1.15 +167.4%	47.8%	AU$1.70	AU$0.60	n/a	2
Dec ’24	AU$0.39	AU$1.55 +302.6%	9.7%	AU$1.70	AU$1.40	n/a	2
Nov ’24	AU$0.44	AU$1.60 +263.6%	6.3%	AU$1.70	AU$1.50	AU$0.20	2
Oct ’24	AU$0.62	AU$1.68 +170.2%	4.5%	AU$1.75	AU$1.60	AU$0.13	2
Sep ’24	AU$0.69	AU$1.90 +173.4%	5.3%	AU$2.00	AU$1.80	AU$0.13	2
Aug ’24	AU$0.82	AU$1.90 +131.7%	5.3%	AU$2.00	AU$1.80	AU$0.15	2
Jul ’24	AU$0.85	AU$2.03 +138.2%	6.2%	AU$2.15	AU$1.90	AU$0.14	2
Jun ’24	AU$0.84	AU$2.08 +147.0%	3.6%	AU$2.15	AU$2.00	AU$0.20	2
May ’24	AU$0.85	AU$1.93 +125.1%	3.9%	AU$2.00	AU$1.85	AU$0.19	2
Apr ’24	AU$0.89	AU$1.83 +105.1%	1.4%	AU$1.85	AU$1.80	AU$0.20	2

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.