Develop Global Valutazione
DVP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DVP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DVP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVP?
Metrica chiave: Poiché DVP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | AU$147.23m |
| Cap. di mercato | AU$605.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -950.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
PLL Piedmont Lithium | 4.3x | 34.4% | AU$327.3m |
VUL Vulcan Energy Resources | 22.1x | 60.5% | AU$1.0b |
CXO Core Lithium | 1x | -101.0% | AU$184.3m |
SYA Sayona Mining | 1.6x | 2.7% | AU$311.7m |
DVP Develop Global | 4.1x | 56.2% | AU$605.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DVP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 124 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.6x | 3.3% | |
DVP Develop Global | 4.1x | 56.2% | US$376.64m |
BHP BHP Group | 2.2x | -3.1% | US$125.44b |
FMG Fortescue | 1.9x | -5.5% | US$35.42b |
| 124 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.6x | 10.6% | |
DVP Develop Global | 4.1x | 95.9% | US$376.64m |
Price-To-Sales rispetto al settore: DVP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 60.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 19.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DVP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.23 | AU$4.10 +83.9% | 14.6% | AU$4.70 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$1.97 | AU$4.10 +108.7% | 14.6% | AU$4.70 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$2.52 | AU$4.10 +62.7% | 14.6% | AU$4.70 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$2.40 | AU$3.85 +60.4% | 16.9% | AU$4.50 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.19 | AU$4.08 +86.1% | 14.1% | AU$4.65 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.28 | AU$4.08 +78.7% | 14.1% | AU$4.65 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$2.15 | AU$3.93 +82.6% | 18.5% | AU$4.65 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$2.29 | AU$3.93 +71.4% | 18.5% | AU$4.65 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$2.39 | AU$3.98 +66.3% | 17.0% | AU$4.65 | AU$3.30 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | AU$3.46 | AU$4.60 +32.9% | 8.7% | AU$5.00 | AU$4.20 | AU$2.15 | 2 |
| Jun ’24 | AU$3.50 | AU$4.60 +31.4% | 8.7% | AU$5.00 | AU$4.20 | AU$2.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 04:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Develop Global Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Andrew Knuckey | Commonwealth Bank of Australia |