Sandfire Resources Limited

CHIA:SFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.7b

Sandfire Resources Valutazione

SFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFR ( A$10.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFR?

Metrica chiave: Poiché SFR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SFR su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$935.28m
Cap. di mercatoUS$3.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
AIS Aeris Resources
0.3x-10.5%AU$179.0m
IGO IGO
4.4x-57.5%AU$3.7b
MIN Mineral Resources
1.2x5.9%AU$6.6b
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.3x8.6%AU$4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

123 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x2.6%
SFR Sandfire Resources
 3.3x8.6%US$3.06b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
SFR 3.3xMedia del settore 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x10.6%
SFR Sandfire Resources
 3.3x40.1%US$3.06b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 3.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.26
AU$10.40
+1.3%
9.5%AU$12.00AU$8.00n/a14
Nov ’25AU$10.39
AU$10.33
-0.6%
9.6%AU$12.00AU$8.00n/a14
Oct ’25AU$10.60
AU$9.55
-9.9%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.66
AU$9.51
+9.8%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.12
AU$9.47
+3.8%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.66
AU$9.45
+9.2%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.77
-12.3%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.3915
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6015
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6615
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.1215
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6615
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Feb ’24AU$6.47
AU$6.06
-6.3%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1615
Jan ’24AU$5.47
AU$5.44
-0.4%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.27
AU$5.09
-3.4%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2114
Nov ’23AU$3.60
AU$4.84
+34.5%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$5.9915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%