Aeris Resources Limited

Report azionario ASX:AIS

Capitalizzazione di mercato: AU$465.4m

Aeris Resources Valutazione

AIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.73
Fair Value
85.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIS ( A$0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIS?

Metrica chiave: Poiché AIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AIS su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliAU$45.20m
Cap. di mercatoAU$465.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
SFR Sandfire Resources
47.7x21.75%AU$6.9b
JMS Jupiter Mines
12.8xn/aAU$510.8m
A1M AIC Mines
23.7x30.42%AU$354.9m
MLX Metals X
4.9x-27.53%AU$682.5m
AIS Aeris Resources
10.3x23.96%AU$465.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLX Metals X
4.9x-27.53%US$438.89m
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$267.21m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$69.14m
AIS 10.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.41
AU$0.62
+52.59%
10.66%AU$0.70AU$0.50n/a5
Nov ’26AU$0.46
AU$0.59
+28.70%
12.39%AU$0.70AU$0.50n/a5
Oct ’26AU$0.45
AU$0.36
-19.51%
25.90%AU$0.50AU$0.24n/a5
Sep ’26AU$0.22
AU$0.29
+31.82%
13.58%AU$0.35AU$0.24n/a4
Aug ’26AU$0.19
AU$0.28
+48.68%
16.29%AU$0.35AU$0.22n/a4
Jul ’26AU$0.17
AU$0.27
+57.35%
23.10%AU$0.35AU$0.18n/a4
Jun ’26AU$0.17
AU$0.27
+55.88%
23.03%AU$0.35AU$0.18n/a4
May ’26AU$0.19
AU$0.26
+36.84%
26.23%AU$0.35AU$0.16n/a4
Apr ’26AU$0.20
AU$0.24
+24.36%
22.28%AU$0.30AU$0.16n/a4
Mar ’26AU$0.16
AU$0.24
+48.44%
20.92%AU$0.29AU$0.16n/a4
Feb ’26AU$0.14
AU$0.26
+79.31%
26.51%AU$0.34AU$0.15n/a4
Jan ’26AU$0.17
AU$0.27
+54.29%
18.33%AU$0.34AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.18
AU$0.27
+47.22%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.19%
18.96%AU$0.34AU$0.20AU$0.464
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+3.33%
11.12%AU$0.27AU$0.20AU$0.454
Sep ’25AU$0.18
AU$0.23
+27.78%
11.09%AU$0.27AU$0.20AU$0.224
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+21.25%
12.50%AU$0.28AU$0.20AU$0.194
Jul ’25AU$0.23
AU$0.26
+14.44%
11.11%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.73%
12.78%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.88%
16.40%AU$0.30AU$0.20AU$0.194
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.06%
22.49%AU$0.23AU$0.13AU$0.204
Mar ’25AU$0.12
AU$0.17
+50.00%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.164
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.50%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.144
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.41%
22.32%AU$0.23AU$0.13AU$0.174
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.57%
33.72%AU$0.30AU$0.13AU$0.184
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.33%
88.28%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
AU$0.62
Fair Value
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC