Aeris Resources Limited

ASX:AIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$174.2m

Aeris Resources Valutazione

AIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIS ( A$0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIS?

Metrica chiave: Poiché AIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AIS su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeAU$540.02m
Cap. di mercatoAU$174.15m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
2.8x8.2%AU$4.2b
SYR Syrah Resources
3x46.6%AU$181.1m
FEX Fenix Resources
0.7x24.9%AU$187.4m
AIS Aeris Resources
0.3x-9.9%AU$174.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

126 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore58.0x3.2%
AIS Aeris Resources
 0.3x-9.9%US$108.92m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
AIS 0.3xMedia del settore 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore58.0x10.5%
AIS Aeris Resources
 0.3x44.8%US$108.92m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 58 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.18
AU$0.27
+50.0%
18.3%AU$0.34AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.18
AU$0.27
+47.2%
19.0%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.2%
19.0%AU$0.34AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+3.3%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Sep ’25AU$0.18
AU$0.23
+27.8%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+21.2%
12.5%AU$0.28AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.23
AU$0.26
+14.4%
11.1%AU$0.30AU$0.22n/a4
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
12.8%AU$0.30AU$0.22n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.9%
16.4%AU$0.30AU$0.20n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.1%
22.5%AU$0.23AU$0.13n/a4
Mar ’25AU$0.12
AU$0.17
+50.0%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.5%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.4%
22.3%AU$0.23AU$0.13n/a4
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.6%
33.7%AU$0.30AU$0.13AU$0.184
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.3%
88.3%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+152.2%
85.8%AU$1.23AU$0.20AU$0.235
Sep ’24AU$0.24
AU$0.46
+93.3%
82.7%AU$1.23AU$0.25AU$0.185
Aug ’24AU$0.38
AU$0.84
+120.5%
29.3%AU$1.23AU$0.55AU$0.205
Jul ’24AU$0.48
AU$0.86
+80.0%
25.0%AU$1.23AU$0.60AU$0.235
Jun ’24AU$0.45
AU$0.93
+106.7%
20.5%AU$1.23AU$0.70AU$0.284
May ’24AU$0.48
AU$1.03
+113.9%
14.1%AU$1.23AU$0.90AU$0.263
Apr ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
6.7%AU$0.95AU$0.83AU$0.152
Mar ’24AU$0.60
AU$0.88
+45.8%
5.1%AU$0.92AU$0.83AU$0.122
Feb ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
4.5%AU$0.93AU$0.85AU$0.102
Jan ’24AU$0.56
AU$0.86
+53.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.142
Dec ’23AU$0.57
AU$0.86
+51.8%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC