Aeris Resources Limited

ASX:AIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$179.0m

Aeris Resources Valutazione

AIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIS ( A$0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIS?

Metrica chiave: Poiché AIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AIS su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeAU$540.02m
Cap. di mercatoAU$178.99m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.3x8.6%AU$4.7b
BIS Bisalloy Steel Group
1.2xn/aAU$190.2m
FEX Fenix Resources
0.7x25.4%AU$183.8m
AIS Aeris Resources
0.3x-10.5%AU$179.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

123 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.9x2.7%
AIS Aeris Resources
 0.3x-10.5%US$116.68m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
AIS 0.3xMedia del settore 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.9x10.7%
AIS Aeris Resources
 0.3x44.8%US$116.68m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.18
AU$0.27
+43.2%
19.0%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.2%
19.0%AU$0.34AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+3.3%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Sep ’25AU$0.18
AU$0.23
+27.8%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+21.2%
12.5%AU$0.28AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.23
AU$0.26
+14.4%
11.1%AU$0.30AU$0.22n/a4
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
12.8%AU$0.30AU$0.22n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.9%
16.4%AU$0.30AU$0.20n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.1%
22.5%AU$0.23AU$0.13n/a4
Mar ’25AU$0.12
AU$0.17
+50.0%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.5%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.4%
22.3%AU$0.23AU$0.13n/a4
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.6%
33.7%AU$0.30AU$0.13n/a4
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.3%
88.3%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+152.2%
85.8%AU$1.23AU$0.20AU$0.235
Sep ’24AU$0.24
AU$0.46
+93.3%
82.7%AU$1.23AU$0.25AU$0.185
Aug ’24AU$0.38
AU$0.84
+120.5%
29.3%AU$1.23AU$0.55AU$0.205
Jul ’24AU$0.48
AU$0.86
+80.0%
25.0%AU$1.23AU$0.60AU$0.235
Jun ’24AU$0.45
AU$0.93
+106.7%
20.5%AU$1.23AU$0.70AU$0.284
May ’24AU$0.48
AU$1.03
+113.9%
14.1%AU$1.23AU$0.90AU$0.263
Apr ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
6.7%AU$0.95AU$0.83AU$0.152
Mar ’24AU$0.60
AU$0.88
+45.8%
5.1%AU$0.92AU$0.83AU$0.122
Feb ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
4.5%AU$0.93AU$0.85AU$0.102
Jan ’24AU$0.56
AU$0.86
+53.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.142
Dec ’23AU$0.57
AU$0.86
+51.8%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.122
Nov ’23AU$0.30
AU$0.86
+183.6%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%