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Aeris Resources LimitedASX:AIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$505.1m
Prezzo delle azioni
AU$0.52
Il mio valore equo
AU$0.5
4.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y131.1%
7D-1.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Aeris Resources Limited

Report azionario ASX:AIS

Capitalizzazione di mercato: AU$505.1m

Aeris Resources (AIS) Panoramica del titolo

Aeris Resources Limited esplora, produce e vende metalli preziosi in Australia. Maggiori dettagli

AIS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 78.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.37% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per AIS dai nostri controlli di rischio.

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Aeris Resources

Renewable Energy And Automation Will Fuel Critical Mineral Demand

Key Takeaways Higher-than-expected resource quality and operational efficiencies could lead to production and revenue far surpassing analyst projections. Expanding exploration, technological investment, and strong demand for Australian minerals position the company for sustainable growth and resilient margins.
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AU$0.35
FV
48.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.92%
Revenue growth p.a.
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Aeris Resources

Murrawombie Pit And Constellation Deposit Will Drive Future Success

Key Takeaways Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements. Divesting non-core assets augments project focus on high-return ventures, while efficient environmental strategies enhance financial flexibility and future earnings.
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AU$0.5
FV
4.8% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.05%
Revenue growth p.a.
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Aeris Resources

Murrawombie Setbacks Will Limit Production But Future Promise Will Deliver

Key Takeaways Project delays, cost pressures, and reliance on mature mines may undermine production schedules and constrain Aeris's revenue growth and net margins. Limited geographic diversification and intensified competition expose Aeris to operational risks and long-term pressure on earnings and commodity prices.
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AU$0.22
FV
136.4% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.28%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Aeris Resources Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aeris Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.52
Massimo di 52 settimaneAU$0.61
Minimo di 52 settimaneAU$0.14
Beta1.56
Variazione di 1 mese42.47%
Variazione a 3 mesi173.68%
Variazione di 1 anno131.11%
Variazione a 3 anni23.81%
Variazione a 5 anni12.55%
Variazione dall'IPO-98.94%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%

Jul 25
Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%
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Murrawombie Pit And Constellation Deposit Will Drive Future Success

Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements.

Is Aeris Resources (ASX:AIS) A Risky Investment?

Apr 22
Is Aeris Resources (ASX:AIS) A Risky Investment?

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Mar 25
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) 26% Share Price Plunge

Nov 21
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) 26% Share Price Plunge

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Oct 02
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Is Aeris Resources (ASX:AIS) Using Too Much Debt?

Sep 10
Is Aeris Resources (ASX:AIS) Using Too Much Debt?

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Aug 05
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Little Excitement Around Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Revenues

Jun 05
Little Excitement Around Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Revenues

Is Aeris Resources (ASX:AIS) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 10
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Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Mar 06
Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

The Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 02
The Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 32% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 30
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 32% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

Jul 07
Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

Rendimenti per gli azionisti

AISAU Metals and MiningAU Mercato
7D-1.9%4.3%0.3%
1Y131.1%22.8%8.5%

Ritorno vs Industria: AIS ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito 22.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AIS ha superato il mercato Australian che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AIS's price volatile compared to industry and market?
AIS volatility
AIS Average Weekly Movement11.3%
Metals and Mining Industry Average Movement12.8%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market20.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: AIS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di AIS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2010n/aWillie Labuschagnewww.aerisresources.com.au

Aeris Resources Limited esplora, produce e vende metalli preziosi in Australia. L'azienda ricerca giacimenti di rame, zinco, oro e argento. La società era precedentemente nota come Straits Resources Limited e ha cambiato nome in Aeris Resources Limited nel dicembre 2015.

Aeris Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aeris Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
AIS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$505.14m
Utili (TTM)AU$45.20m
Ricavi(TTM)AU$577.06m
11.2x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

AIS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AIS Conto economico (TTM)
RicaviAU$577.06m
Costo del fatturatoAU$461.62m
Profitto lordoAU$115.44m
Altre speseAU$70.23m
UtiliAU$45.20m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.047
Margine lordo20.00%
Margine di profitto netto7.83%
Rapporto debito/patrimonio netto13.0%

Come si è comportato AIS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC