St Barbara Limited

Report azionario CHIA:SBM

Capitalizzazione di mercato: AU$889.2m

St Barbara Valutazione

SBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SBM ( A$0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBM?

Metrica chiave: Poiché SBM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SBM su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeAU$215.52m
Cap. di mercatoAU$889.20m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
BCN Beacon Minerals
4.5xn/aAU$422.8m
TBR Tribune Resources
2.1xn/aAU$324.8m
RSG Resolute Mining
2.3x15.43%AU$3.1b
ALK Alkane Resources
4.5x6.69%AU$2.4b
SBM St Barbara
4.1x40.08%AU$889.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

102 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore151.3x7.9%
SBM St Barbara
 4.1x40.08%US$627.97m
BHP BHP Group
3.5x-0.45%US$180.56b
FMG Fortescue
2.8x-1.37%US$43.87b
SBM 4.1xMedia del settore 151.3xNo. of Companies101PS020406080100+
102 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore151.3x16.0%
SBM St Barbara
 4.1x86.06%US$627.97m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 151.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.74
AU$1.23
+66.10%
18.37%AU$1.45AU$1.00n/a2
Feb ’27AU$0.73
AU$1.23
+66.67%
18.37%AU$1.45AU$1.00n/a2
Jan ’27AU$0.57
AU$1.02
+77.29%
42.86%AU$1.45AU$0.58n/a2
Dec ’26AU$0.57
AU$0.77
+33.62%
24.18%AU$0.95AU$0.58n/a2
Nov ’26AU$0.52
AU$0.77
+47.12%
24.18%AU$0.95AU$0.58n/a2
Oct ’26AU$0.50
AU$0.63
+24.38%
20.00%AU$0.75AU$0.50n/a2
Sep ’26AU$0.39
AU$0.43
+12.99%
37.93%AU$0.60AU$0.27n/a2
Aug ’26AU$0.26
AU$0.43
+65.71%
37.93%AU$0.60AU$0.27n/a2
Jul ’26AU$0.29
AU$0.45
+52.54%
33.33%AU$0.60AU$0.30n/a2
Apr ’26AU$0.25
AU$0.27
+9.09%
11.11%AU$0.30AU$0.24n/a2
Mar ’26AU$0.21
AU$0.32
+48.84%
25.00%AU$0.40AU$0.24n/a2
Feb ’26AU$0.25
AU$0.34
+37.33%
21.31%AU$0.40AU$0.24AU$0.733
Jan ’26AU$0.23
AU$0.46
+104.44%
18.78%AU$0.54AU$0.34AU$0.573
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+24.58%
14.86%AU$0.49AU$0.34AU$0.573
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.62%
16.51%AU$0.50AU$0.34AU$0.523
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.28%
40.62%AU$0.35AU$0.09AU$0.504
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.00%
36.16%AU$0.30AU$0.09AU$0.394
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.41%
36.16%AU$0.30AU$0.09AU$0.264
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.54%
36.84%AU$0.30AU$0.09AU$0.294
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.25%
35.63%AU$0.30AU$0.09AU$0.334
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.45%
33.16%AU$0.26AU$0.09AU$0.294
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.43%
32.70%AU$0.25AU$0.09AU$0.254
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.53%
15.97%AU$0.25AU$0.17AU$0.213
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.36%
12.30%AU$0.25AU$0.19AU$0.253
AU$1.23
Fair Value
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/17 21:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

St Barbara Limited è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Kate McCutcheonCitigroup Inc