Tribune Resources Limited

ASX:TBR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$225.1m

Tribune Resources Valutazione

TBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TBR ( A$4.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$22.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBR?

Metrica chiave: Poiché TBR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBR su PE?
Rapporto PE51.9x
GuadagniAU$4.33m
Cap. di mercatoAU$225.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
ALK Alkane Resources
17.3x36.3%AU$305.6m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RND Rand Mining
13.3xn/aAU$88.7m
BCN Beacon Minerals
10.1xn/aAU$93.0m
TBR Tribune Resources
51.9xn/aAU$225.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
TBR 51.9xMedia del settore 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TBR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tribune Resources Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.