Rio Tinto Group Valutazione
RIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIO ( A$116.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$141.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO?
Metrica chiave: Poiché RIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$10.75b |
| Cap. di mercato | US$105.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 13.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
BHP BHP Group | 16.8x | 5.0% | AU$203.9b |
LYC Lynas Rare Earths | 74.3x | 42.7% | AU$6.3b |
MIN Mineral Resources | 52.2x | 39.6% | AU$6.5b |
PLS Pilbara Minerals | 29.4x | 25.8% | AU$7.6b |
RIO Rio Tinto Group | 9.4x | 0.7% | AU$84.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
5.6%
1Y
11.9%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%