Pantoro Gold Limited

Report azionario CHIA:PNR

Capitalizzazione di mercato: AU$1.9b

Pantoro Gold Valutazione

PNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$16.56
Fair Value
70.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNR ( A$4.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$16.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNR?

Metrica chiave: Poiché PNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PNR su PE?
Rapporto PE34x
UtiliAU$56.66m
Cap. di mercatoAU$1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.8x
CYL Catalyst Metals
20.1x38.14%AU$1.9b
OBM Ora Banda Mining
11.8x10.52%AU$2.2b
VAU Vault Minerals
20.3x16.50%AU$5.1b
RSG Resolute Mining
151x50.16%AU$2.2b
PNR Pantoro Gold
34x31.87%AU$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$281.62m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$71.78m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$31.43m
PNR 34.0xMedia del settore 20.3xNo. of Companies16PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.86
AU$6.02
+23.88%
14.26%AU$7.30AU$5.02n/a6
Nov ’26AU$5.12
AU$6.02
+17.59%
14.26%AU$7.30AU$5.02n/a6
Oct ’26AU$6.10
AU$5.61
-8.11%
11.37%AU$6.35AU$4.50n/a6
Sep ’26AU$4.89
AU$3.82
-21.88%
11.49%AU$4.50AU$3.15n/a5
Aug ’26AU$3.55
AU$3.72
+4.79%
8.36%AU$4.00AU$3.15n/a5
Jul ’26AU$3.08
AU$3.11
+0.97%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
Jun ’26AU$3.43
AU$3.11
-9.33%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
May ’26AU$2.80
AU$3.11
+11.07%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.72
AU$2.85
+4.69%
13.60%AU$3.23AU$2.38n/a4
Mar ’26AU$2.34
AU$2.57
+10.00%
17.55%AU$3.23AU$1.96n/a4
Feb ’26AU$2.00
AU$2.57
+28.72%
17.55%AU$3.23AU$1.96n/a4
Jan ’26AU$1.52
AU$2.53
+66.20%
13.52%AU$3.06AU$2.13n/a4
Dec ’25AU$1.70
AU$2.58
+51.67%
14.83%AU$3.06AU$2.13n/a3
Nov ’25AU$2.08
AU$2.58
+23.81%
14.83%AU$3.06AU$2.13AU$5.123
Oct ’25AU$1.96
AU$1.79
-8.70%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$6.102
Sep ’25AU$2.13
AU$1.79
-16.00%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$4.892
Aug ’25AU$1.50
AU$1.79
+19.32%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$3.552
May ’25AU$1.43
AU$1.53
+7.14%
11.11%AU$1.70AU$1.36AU$2.802
Apr ’25AU$1.11
AU$0.88
-20.77%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.722
Mar ’25AU$0.70
AU$0.88
+25.61%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.342
Feb ’25AU$0.69
AU$0.88
+27.16%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.002
Jan ’25AU$0.95
AU$0.95
0%
25.00%AU$1.19AU$0.71AU$1.522
Dec ’24AU$0.88
AU$0.95
+7.69%
25.00%AU$1.19AU$0.71AU$1.702
Nov ’24AU$0.53
AU$0.81
+53.23%
47.37%AU$1.19AU$0.42AU$2.082
AU$6
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 19:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pantoro Gold Limited è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs