Mineral Resources Limited

CHIA:MIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.7b

Mineral Resources Valutazione

MIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$85.90
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIN ( A$24.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$85.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIN?

Metrica chiave: Poiché MIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MIN su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeAU$5.05b
Cap. di mercatoAU$4.72b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
IGO IGO
4.2x-58.0%AU$3.5b
LYC Lynas Rare Earths
13.5x29.4%AU$6.2b
NIC Nickel Industries
1.2x17.1%AU$3.3b
PLS Pilbara Minerals
5.1x14.3%AU$6.4b
MIN Mineral Resources
0.9x7.2%AU$4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

120 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore59.7x4.2%
MIN Mineral Resources
 0.9x7.2%US$3.00b
BHP BHP Group
2.4x-2.1%US$131.95b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$37.98b
MIN 0.9xMedia del settore 59.7xNo. of Companies119PS020406080100+
120 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore59.7x8.1%
MIN Mineral Resources
 0.9x66.6%US$3.00b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 59.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 7.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$24.06
AU$41.41
+72.1%
32.4%AU$70.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$35.16
AU$42.89
+22.0%
29.9%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.41
AU$45.22
+31.4%
26.8%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.58
AU$45.38
+35.1%
26.8%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.0%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.8%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.8%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.9%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.1%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.7%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.4%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.7%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.4%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50AU$35.1616
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30AU$34.4116
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.9%
17.8%AU$90.00AU$48.30AU$33.5816
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.8%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
Oct ’24AU$67.95
AU$76.86
+13.1%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.7217
Sep ’24AU$72.16
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1217
Aug ’24AU$71.41
AU$77.16
+8.1%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.9317
Jul ’24AU$71.65
AU$79.56
+11.0%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$55.1517
Jun ’24AU$68.09
AU$82.30
+20.9%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.4717
May ’24AU$73.09
AU$84.75
+16.0%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.0616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.7415
Mar ’24AU$85.87
AU$94.78
+10.4%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.9316
Feb ’24AU$90.03
AU$96.68
+7.4%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$41.20
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited