James Hardie Industries plc

CHIA:JHX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$22.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

James Hardie Industries Valutazione

JHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JHX ( A$50.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$48.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JHX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.1x
Valore d'impresa/EBITDA14.3x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
NST Northern Star Resources
30.7x12.2%AU$19.6b
WGN Wagners Holding
22.1x18.5%AU$227.0m
BSL BlueScope Steel
11.7x6.3%AU$9.5b
JHX James Hardie Industries
30.2x14.6%AU$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$53.39
AU$52.65
-1.4%
10.2%AU$65.95AU$42.61n/a16
Oct ’25AU$56.25
AU$50.90
-9.5%
9.6%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$54.07
-1.8%
17.6%AU$85.84AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.40
AU$54.27
-0.2%
10.1%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$48.06
AU$53.21
+10.7%
10.2%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.76
AU$52.41
+12.1%
7.9%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.54
AU$57.45
+7.3%
10.7%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.52
AU$58.55
-4.8%
11.0%AU$68.82AU$44.28n/a15
Mar ’25AU$61.39
AU$58.25
-5.1%
10.0%AU$66.01AU$44.53n/a15
Feb ’25AU$57.40
AU$56.70
-1.2%
10.5%AU$65.92AU$46.01n/a14
Jan ’25AU$56.53
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18n/a14
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72n/a15
Nov ’24AU$39.16
AU$48.88
+24.8%
11.3%AU$55.28AU$32.82n/a15
Oct ’24AU$40.89
AU$49.75
+21.7%
11.8%AU$55.88AU$32.49AU$56.2515
Sep ’24AU$46.81
AU$49.76
+6.3%
11.6%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$43.02
AU$41.97
-2.4%
13.9%AU$50.30AU$30.17AU$54.4016
Jul ’24AU$39.67
AU$39.10
-1.4%
12.8%AU$45.53AU$29.35AU$48.0616
Jun ’24AU$37.91
AU$39.45
+4.1%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7616
May ’24AU$34.00
AU$36.28
+6.7%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5415
Apr ’24AU$31.70
AU$37.11
+17.1%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.5216
Mar ’24AU$31.09
AU$35.90
+15.5%
12.9%AU$44.96AU$27.00AU$61.3916
Feb ’24AU$32.77
AU$35.33
+7.8%
16.1%AU$43.21AU$23.63AU$57.4015
Jan ’24AU$26.41
AU$36.79
+39.3%
16.6%AU$45.85AU$23.58AU$56.5314
Dec ’23AU$30.80
AU$36.79
+19.5%
16.5%AU$45.94AU$23.63AU$48.5914
Nov ’23AU$34.62
AU$47.67
+37.7%
11.9%AU$61.51AU$41.96AU$39.1614
Oct ’23AU$30.84
AU$48.63
+57.7%
12.8%AU$63.37AU$41.64AU$40.8914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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