James Hardie Industries plc

Report azionario CHIA:JHX

Capitalizzazione di mercato: AU$14.9b

James Hardie Industries Valutazione

JHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$57.12
Fair Value
55.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHX ( A$25.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$57.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHX?

Metrica chiave: Poiché JHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JHX su PE?
Rapporto PE29.3x
UtiliUS$331.30m
Cap. di mercatoUS$9.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.4x
WGN Wagners Holding
28.2x15.51%AU$633.1m
ORI Orica
106x31.08%AU$10.4b
S32 South32
28x28.23%AU$13.7b
BSL BlueScope Steel
131.4x28.96%AU$9.7b
JHX James Hardie Industries
29.3x24.11%AU$14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JHX 29.3xMedia del settore 15.0xNo. of Companies60PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$25.50
AU$36.68
+43.82%
13.68%AU$45.92AU$28.02n/a17
Oct ’26AU$29.18
AU$33.99
+16.47%
17.09%AU$45.63AU$24.91n/a16
Sep ’26AU$30.46
AU$34.07
+11.86%
17.52%AU$45.99AU$24.54n/a16
Aug ’26AU$40.16
AU$43.64
+8.66%
12.45%AU$53.70AU$32.53n/a15
Jul ’26AU$40.62
AU$42.74
+5.21%
11.08%AU$52.10AU$34.40n/a14
Jun ’26AU$35.56
AU$43.50
+22.34%
11.15%AU$53.16AU$35.10n/a14
May ’26AU$37.11
AU$48.65
+31.10%
12.69%AU$59.62AU$39.65n/a14
Apr ’26AU$36.96
AU$49.73
+34.55%
12.09%AU$60.63AU$40.32n/a14
Mar ’26AU$50.61
AU$55.42
+9.51%
10.12%AU$64.89AU$43.23n/a17
Feb ’26AU$54.77
AU$57.38
+4.77%
11.57%AU$68.42AU$44.37n/a18
Jan ’26AU$49.72
AU$57.02
+14.69%
10.66%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.18
AU$55.21
-1.74%
9.44%AU$64.94AU$44.89n/a16
Nov ’25AU$47.92
AU$53.31
+11.26%
10.12%AU$67.44AU$43.58AU$32.2016
Oct ’25AU$56.25
AU$50.88
-9.55%
9.58%AU$61.45AU$42.15AU$29.1816
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.17%
9.48%AU$63.45AU$43.25AU$30.4616
Aug ’25AU$54.40
AU$54.23
-0.30%
10.15%AU$67.70AU$45.11AU$40.1616
Jul ’25AU$48.06
AU$53.17
+10.64%
10.23%AU$66.52AU$45.70AU$40.6215
Jun ’25AU$46.76
AU$52.38
+12.02%
7.92%AU$60.09AU$45.72AU$35.5615
May ’25AU$53.54
AU$57.41
+7.22%
10.78%AU$65.33AU$44.07AU$37.1115
Apr ’25AU$61.52
AU$58.51
-4.89%
11.09%AU$68.82AU$44.28AU$36.9615
Mar ’25AU$61.39
AU$58.21
-5.18%
10.12%AU$66.01AU$44.53AU$50.6115
Feb ’25AU$57.40
AU$56.70
-1.22%
10.48%AU$65.92AU$46.01AU$54.7714
Jan ’25AU$56.53
AU$51.08
-9.64%
7.18%AU$55.43AU$43.18AU$49.7214
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.16%
12.12%AU$56.67AU$31.72AU$56.1815
Nov ’24AU$39.16
AU$48.88
+24.83%
11.27%AU$55.28AU$32.82AU$47.9215
AU$36.32
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/06 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited