James Hardie Industries plc

CHIA:JHX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.7b

James Hardie Industries Valutazione

JHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$56.84
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHX ( A$36.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$56.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHX?

Metrica chiave: Poiché JHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHX su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$436.00m
Cap. di mercatoUS$10.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
WGN Wagners Holding
17.5x10.7%AU$320.8m
EVN Evolution Mining
22.7x11.4%AU$16.0b
BSL BlueScope Steel
19.3x20.1%AU$10.2b
NST Northern Star Resources
23.2x13.9%AU$22.7b
JHX James Hardie Industries
23.1x17.6%AU$15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JHX 23.1xMedia del settore 15.3xNo. of Companies58PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$36.56
AU$48.21
+31.9%
12.7%AU$59.15AU$39.34n/a14
Apr ’26AU$36.96
AU$49.65
+34.3%
12.1%AU$60.54AU$40.26n/a14
Mar ’26AU$50.61
AU$55.42
+9.5%
10.1%AU$64.89AU$43.23n/a17
Feb ’26AU$54.77
AU$57.38
+4.8%
11.6%AU$68.42AU$44.37n/a18
Jan ’26AU$49.72
AU$57.02
+14.7%
10.7%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.18
AU$55.21
-1.7%
9.4%AU$64.94AU$44.89n/a16
Nov ’25AU$47.92
AU$53.31
+11.3%
10.1%AU$67.44AU$43.58n/a16
Oct ’25AU$56.25
AU$50.88
-9.5%
9.6%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.2%
9.5%AU$63.45AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.40
AU$54.23
-0.3%
10.2%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$48.06
AU$53.17
+10.6%
10.2%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.76
AU$52.38
+12.0%
7.9%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.54
AU$57.41
+7.2%
10.8%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.52
AU$58.51
-4.9%
11.1%AU$68.82AU$44.28AU$36.9615
Mar ’25AU$61.39
AU$58.21
-5.2%
10.1%AU$66.01AU$44.53AU$50.6115
Feb ’25AU$57.40
AU$56.70
-1.2%
10.5%AU$65.92AU$46.01AU$54.7714
Jan ’25AU$56.53
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18AU$49.7214
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72AU$56.1815
Nov ’24AU$39.16
AU$48.88
+24.8%
11.3%AU$55.28AU$32.82AU$47.9215
Oct ’24AU$40.89
AU$49.75
+21.7%
11.8%AU$55.88AU$32.49AU$56.2515
Sep ’24AU$46.81
AU$49.76
+6.3%
11.6%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$43.02
AU$41.97
-2.4%
13.9%AU$50.30AU$30.17AU$54.4016
Jul ’24AU$39.67
AU$39.10
-1.4%
12.8%AU$45.53AU$29.35AU$48.0616
Jun ’24AU$37.91
AU$39.45
+4.1%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7616
May ’24AU$34.00
AU$36.28
+6.7%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5415
Apr ’24AU$31.70
AU$37.11
+17.1%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.5216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$48.20
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited