Genesis Minerals Limited

CHIA:GMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

Genesis Minerals Valutazione

GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMD ( A$2.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?

Metrica chiave: Poiché GMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMD su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniAU$84.00m
Cap. di mercatoAU$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
BGL Bellevue Gold
21.7x17.9%AU$1.6b
EMR Emerald Resources
28.2x38.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30.6x24.3%AU$2.6b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$363.4m
GMD Genesis Minerals
33.9x23.1%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.27m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.86m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.93m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.93m
GMD 33.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.53
AU$2.88
+13.6%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.7%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+11.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.3%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.86
AU$2.20
+18.6%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.85
AU$2.06
+11.3%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.5%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.60
AU$2.00
+25.0%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90n/a3
Nov ’24AU$1.43
AU$2.08
+45.6%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.332
Oct ’24AU$1.38
AU$2.10
+52.2%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%