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Genesis Minerals Valutazione
GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMD ( A$2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
BGL Bellevue Gold | 22x | 15.1% | AU$1.7b |
EMR Emerald Resources | 29.7x | 30.1% | AU$2.5b |
CMM Capricorn Metals | 24.9x | 20.0% | AU$2.2b |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -25.4% | AU$353.1m |
GMD Genesis Minerals | 27.4x | 22.0% | AU$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( -80.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.03 | AU$2.60 +28.1% | 14.1% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$2.26 | AU$2.51 +11.0% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$2.13 | AU$2.51 +18.0% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.3% | 13.7% | AU$2.90 | AU$1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.86 | AU$2.20 +18.6% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.68 | AU$2.20 +31.0% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.85 | AU$2.06 +11.3% | 15.1% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.58 | AU$1.99 +26.5% | 16.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$1.60 | AU$2.00 +25.0% | 18.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$1.79 | AU$1.99 +11.0% | 9.8% | AU$2.25 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.78 | AU$2.05 +15.5% | 7.2% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.43 | AU$2.08 +45.6% | 8.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.10 +52.2% | 9.5% | AU$2.30 | AU$1.90 | AU$2.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.