Genesis Minerals Limited

CHIA:GMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.7b

Genesis Minerals Valutazione

GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.76
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMD ( A$3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?

Metrica chiave: Poiché GMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMD su PE?
Rapporto PE44.5x
GuadagniAU$84.00m
Cap. di mercatoAU$3.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
BGL Bellevue Gold
20.3x18.5%AU$1.6b
EMR Emerald Resources
34.5x34.0%AU$2.9b
CMM Capricorn Metals
37.7x25.6%AU$3.3b
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%AU$350.5m
GMD Genesis Minerals
44.5x25.6%AU$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$220.34m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$163.68m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.25m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.70m
GMD 44.5xMedia del settore 13.5xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.5x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.31
AU$3.31
+0.08%
10.2%AU$4.15AU$3.00n/a8
Jan ’26AU$2.46
AU$2.98
+21.1%
13.5%AU$3.80AU$2.50n/a7
Dec ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.6%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.7%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+11.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.3%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.86
AU$2.20
+18.6%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.85
AU$2.06
+11.3%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.5%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.60
AU$2.00
+25.0%
18.4%AU$2.60AU$1.70AU$3.194
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70AU$2.464
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90AU$2.533
Nov ’24AU$1.43
AU$2.08
+45.6%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.332
Oct ’24AU$1.38
AU$2.10
+52.2%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$3.31
Fair Value
0.08% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Minerals Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bradley WatsonBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Citi ResearchCitigroup Inc