Fortescue Ltd

CHIA:FMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$49.7b

Fortescue Valutazione

FMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.24
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FMG ( A$16.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$29.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMG?

Metrica chiave: Poiché FMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMG su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$3.90b
Cap. di mercatoUS$31.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
BSL BlueScope Steel
19.2x20.12%AU$10.1b
CIA Champion Iron
17.3x17.92%AU$2.4b
DRR Deterra Royalties
14.2x-2.66%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
5.9x-36.56%AU$1.7b
FMG Fortescue
8.1x-17.91%AU$49.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.11%US$345.41m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.75m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$85.49m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.73m
FMG 8.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.18
AU$16.78
+3.74%
9.18%AU$20.20AU$14.95n/a16
May ’26AU$16.15
AU$16.82
+4.18%
9.02%AU$20.10AU$15.02n/a16
Apr ’26AU$15.63
AU$18.07
+15.62%
10.08%AU$22.34AU$15.08n/a17
Mar ’26AU$16.51
AU$18.90
+14.49%
10.29%AU$22.60AU$15.45n/a17
Feb ’26AU$19.15
AU$18.91
-1.24%
10.02%AU$22.23AU$15.41n/a17
Jan ’26AU$18.38
AU$19.58
+6.54%
11.60%AU$24.16AU$15.79n/a17
Dec ’25AU$18.96
AU$18.76
-1.04%
12.54%AU$23.12AU$14.79n/a17
Nov ’25AU$19.47
AU$18.61
-4.39%
12.95%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.59%
13.20%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.32
AU$18.99
+3.65%
15.39%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.95
AU$19.50
+2.93%
14.95%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.69
AU$21.00
-3.20%
16.76%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.76
AU$21.32
-13.90%
16.31%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.38
AU$21.48
-15.37%
16.50%AU$26.67AU$13.37AU$16.1516
Apr ’25AU$25.73
AU$21.97
-14.60%
14.40%AU$26.19AU$14.07AU$15.6316
Mar ’25AU$26.15
AU$22.41
-14.30%
12.22%AU$26.34AU$17.40AU$16.5116
Feb ’25AU$29.51
AU$22.24
-24.63%
11.87%AU$26.05AU$17.33AU$19.1515
Jan ’25AU$28.96
AU$20.23
-30.13%
15.46%AU$26.14AU$15.78AU$18.3815
Dec ’24AU$25.10
AU$19.23
-23.41%
13.61%AU$23.95AU$15.27AU$18.9615
Nov ’24AU$22.81
AU$18.70
-18.00%
13.91%AU$24.13AU$15.64AU$19.4715
Oct ’24AU$20.88
AU$17.70
-15.25%
16.25%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.39
AU$17.20
-15.64%
11.53%AU$20.05AU$13.74AU$18.3217
Aug ’24AU$21.94
AU$18.04
-17.76%
12.40%AU$23.05AU$14.69AU$18.9517
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.10%
9.50%AU$19.99AU$14.94AU$21.6917
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.46%
12.43%AU$23.38AU$14.09AU$24.7617
May ’24AU$20.96
AU$17.79
-15.10%
12.24%AU$23.18AU$14.21AU$25.3817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$16.79
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortescue Ltd è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited