Evolution Mining Limited

CHIA:EVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.4b

Evolution Mining Valutazione

EVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.65
Fair Value
45.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVN ( A$6.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$4.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVN?

Metrica chiave: Poiché EVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVN su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniAU$690.49m
Cap. di mercatoAU$13.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
NST Northern Star Resources
21.7x10.9%AU$20.6b
PRU Perseus Mining
7.7x-11.0%AU$4.3b
CMM Capricorn Metals
45.6x29.9%AU$3.5b
GOR Gold Road Resources
19.1x11.2%AU$2.7b
EVN Evolution Mining
19.5x7.6%AU$13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.3%US$242.93m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$128.64m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$61.26m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.11m
EVN 19.5xMedia del settore 11.7xNo. of Companies12PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.77
AU$5.69
-15.9%
14.0%AU$7.00AU$3.30n/a18
Mar ’26AU$6.09
AU$5.53
-9.2%
15.4%AU$7.00AU$3.30n/a17
Feb ’26AU$5.69
AU$5.23
-8.1%
13.6%AU$6.15AU$3.15n/a16
Jan ’26AU$4.81
AU$4.80
-0.2%
14.9%AU$6.00AU$3.15n/a16
Dec ’25AU$5.04
AU$4.60
-8.7%
14.1%AU$5.25AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.11
AU$4.58
-10.3%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.56
AU$4.09
-10.4%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.23
AU$3.91
-7.6%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.02
AU$3.91
-2.7%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.91
AU$3.98
+1.9%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90AU$6.0917
Feb ’25AU$3.16
AU$3.56
+12.5%
11.4%AU$4.20AU$2.90AU$5.6916
Jan ’25AU$3.95
AU$3.73
-5.6%
13.5%AU$4.50AU$2.90AU$4.8114
Dec ’24AU$4.03
AU$3.66
-9.1%
10.9%AU$4.40AU$3.00AU$5.0416
Nov ’24AU$3.57
AU$3.60
+0.9%
11.2%AU$4.40AU$3.00AU$5.1116
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.8%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5616
Sep ’24AU$3.64
AU$3.50
-3.7%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2316
Aug ’24AU$3.80
AU$3.47
-8.5%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0216
Jul ’24AU$3.23
AU$3.34
+3.5%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.44
AU$3.24
-5.8%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.52
AU$3.26
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9117
Apr ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.6%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.84
AU$3.07
+8.1%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
AU$5.70
Fair Value
18.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution Mining Limited è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited