Evolution Mining Limited

CHIA:EVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.4b

Evolution Mining Valutazione

EVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVN ( A$5.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EVN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA8.2x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
NST Northern Star Resources
31.9x15.1%AU$20.7b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
PRU Perseus Mining
8x-8.6%AU$3.9b
WGX Westgold Resources
31.9x30.6%AU$3.0b
EVN Evolution Mining
24.7x9.4%AU$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.21
AU$4.58
-12.0%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.56
AU$4.09
-10.4%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.23
AU$3.91
-7.6%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.02
AU$3.91
-2.7%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.91
AU$3.98
+1.9%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.16
AU$3.56
+12.5%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.95
AU$3.73
-5.6%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.03
AU$3.66
-9.1%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.57
AU$3.60
+0.9%
11.2%AU$4.40AU$3.00n/a16
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.8%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5616
Sep ’24AU$3.64
AU$3.50
-3.7%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2316
Aug ’24AU$3.80
AU$3.47
-8.5%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0216
Jul ’24AU$3.23
AU$3.34
+3.5%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.44
AU$3.24
-5.8%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.52
AU$3.26
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9117
Apr ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.6%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.84
AU$3.07
+8.1%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1616
Jan ’24AU$3.00
AU$2.87
-4.4%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9516
Dec ’23AU$2.85
AU$2.82
-0.9%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0316
Nov ’23AU$2.08
AU$2.71
+30.2%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5716
Oct ’23AU$2.06
AU$2.93
+42.4%
19.8%AU$4.60AU$2.20AU$3.2916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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