BHP Group Limited

CHIA:BHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$201.7b

BHP Group Valutazione

BHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHP ( A$39.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP?

Metrica chiave: Poiché BHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHP su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$7.90b
Cap. di mercatoUS$125.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
LYC Lynas Rare Earths
71.9x43.6%AU$6.1b
MIN Mineral Resources
53.4x40.7%AU$6.7b
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b
BHP BHP Group
15.9x6.1%AU$201.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.77m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.30m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.33m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.91m
BHP 15.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$39.66
AU$46.91
+18.3%
6.7%AU$51.16AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.62
AU$45.61
+12.3%
6.0%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.12
+7.6%
7.1%AU$52.32AU$39.77n/a15
Oct ’25AU$44.56
AU$45.81
+2.8%
8.3%AU$52.17AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.3%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.5%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.1%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.9%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+11.0%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.3%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.9%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.8%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.8%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33AU$40.6215
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.5%
9.7%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
Oct ’24AU$44.26
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.5616
Sep ’24AU$44.82
AU$44.72
-0.2%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7217
Aug ’24AU$46.45
AU$45.25
-2.6%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.5517
Jul ’24AU$45.09
AU$46.51
+3.2%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3816
Jun ’24AU$42.20
AU$46.58
+10.4%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.4518
May ’24AU$44.15
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.4918
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.3717
Mar ’24AU$46.40
AU$45.88
-1.1%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.8817
Feb ’24AU$49.60
AU$44.37
-10.5%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.0118
Jan ’24AU$45.73
AU$44.01
-3.8%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.3318
Dec ’23AU$46.44
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 67 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Varun SikkaAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets