Alkane Resources Ltd

CHIA:ALK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$305.6m

Alkane Resources Valutazione

ALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALK ( A$0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALK?

Metrica chiave: Poiché ALK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALK su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniAU$17.68m
Cap. di mercatoAU$305.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
TBR Tribune Resources
57.7xn/aAU$250.3m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
43.7x42.2%AU$851.6m
BCN Beacon Minerals
9.4xn/aAU$86.4m
ALK Alkane Resources
17.3x36.3%AU$305.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
ALK 17.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.50
AU$0.85
+70.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+56.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%AU$1.10AU$0.50n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%AU$1.10AU$0.50n/a3
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+73.3%
31.2%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+59.7%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+57.9%
12.0%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+47.7%
14.3%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
Oct ’24AU$0.60
AU$1.03
+69.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.432
Sep ’24AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.422
Aug ’24AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.442
Jul ’24AU$0.69
AU$1.05
+53.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.482
Jun ’24AU$0.74
AU$1.05
+40.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.562
May ’24AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592
Mar ’24AU$0.70
AU$1.10
+56.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00AU$0.492
Feb ’24AU$0.68
AU$1.05
+54.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.572
Jan ’24AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Dec ’23AU$0.66
AU$1.05
+60.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Nov ’23AU$0.65
AU$1.05
+62.8%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%