Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?

ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

ALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Qual è il ALK PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ALK ( A$0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$10.93 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Alkane Resources (CHIA:ALK) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ALK Panoramica delle azioni

Alkane Resources Ltd opera come società di esplorazione e produzione di oro in Australia. Maggiori dettagli

ALK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 95.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 36.33% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I margini di profitto (10.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (22.3%)

Alkane Resources Ltd Concorrenti

Tribune Resources

ASX:TBR

AU$250.3m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Resolute Mining

ASX:RSG

AU$851.6m

Beacon Minerals

ASX:BCN

AU$86.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Alkane Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.50
Massimo di 52 settimane	AU$0.73
Minimo di 52 settimane	AU$0.38
Beta	0.83
1Variazione di 1 mese	-16.67%
Variazione a 3 mesi	20.48%
Variazione di 1 anno	-23.08%
3Variazione a 3 anni	-38.65%
Variazione a 5 anni	-16.67%
Variazione dall'IPO	61.29%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ALK	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	2.6%	0.1%	1.2%
1Y	-23.1%	-9.9%	19.7%

Ritorno vs Industria: ALK ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Metals and Mining che ha registrato un rendimento -9.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ALK ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 19.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ALK's price volatile compared to industry and market?
ALK volatility
ALK Average Weekly Movement	7.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ALK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di ALK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1969	n/a	Nic Earner	www.alkane.com.au

Alkane Resources Ltd opera come società di esplorazione e produzione di oro in Australia. L'azienda esplora giacimenti di oro, rame, nichel, zinco e argento. Investe inoltre in società e progetti minerari auriferi minori.

Alkane Resources Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Alkane Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
ALK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$305.56m
Guadagni(TTM)	AU$17.68m
Ricavi(TTM)	AU$172.99m

17.3x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

ALK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ALK Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$172.99m
Costo del fatturato	AU$138.54m
Profitto lordo	AU$34.45m
Altre spese	AU$16.77m
Guadagni	AU$17.68m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.029
Margine lordo	19.91%
Margine di profitto netto	10.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato ALK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

ALK Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Alkane Resources Ltd Concorrenti

ASX:TBR

AU$250.3m

ASX:X64

AU$129.9m

ASX:RSG

AU$851.6m

ASX:BCN

AU$86.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Alkane Resources Ltd Announces Joint Company Secretary Changes

Alkane Resources Ltd, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.029 (vs AU$0.071 in FY 2023)

MD & Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.041 in 1H 2023)

New major risk - Earnings quality

Recent updates

Alkane Resources Ltd Announces Joint Company Secretary Changes

Alkane Resources Ltd, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.029 (vs AU$0.071 in FY 2023)

MD & Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.041 in 1H 2023)

New major risk - Earnings quality

Alkane Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Alkane Resources Limited Reports Ore Reserves and Mineral Resources for the Tomingley Gold Project (TDP) Which Includes the Tomingley Gold Operations

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.071 (vs AU$0.12 in FY 2022)

Alkane Resources Limited (ASX:ALK) completed the acquisition of Two tenement packages in New South Wales from Sandfire Resources Limited (ASX:SFR).

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.041 (vs AU$0.081 in 1H 2022)

Alkane Resources Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Alkane Resources Limited Announces Further Results from Its Drilling Program At the Company's Northern Molong Porphyry Project in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces Significant Gold Intercepts Outside Resource At Tomingley

Insufficient new directors

Alkane Resources Limited Announces Further Results from Its Drilling Program At Its Northern Molong Porphyry Project in Central New South Wales

Alkane Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Alkane Resources Limited Reports Ore Reserves and Mineral Resources for the Tomingley Gold Project

Alkane Resources Limited Announces Results from Initial Resource Drilling Program at the Company's Kaiser Prospect in Central New South Wales

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.056 in FY 2021)

Alkane Resources Limited Announces First Set of Results from its Initial Resource Drilling Program at its Kaiser Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces First Set of Results from its Initial Resource Drilling Program at its Kaiser Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces That Tomingley Gold Operations in Central West New South Wales Has Exceeded Its Fy2022 Production Guidance

Alkane Resources Limited Announces Boda Resource Estimate of Approx 10.1M Gold Eq Ounces

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Alkane Resources Limited Announces the Final Set of Results from Its Initial Resource Drilling Program At the Boda Prospect in Central New South Wales

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Alkane Resources Limited Announces an Update to its Drilling Program At Boda Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces Intersection of Further High-Grade Mineralisation at the Company's Boda Prospect in Central New South Wales

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.056 (vs AU$0.024 in FY 2020)

Alkane Resources Limited Announces the Life of Mine (Lom) Plan

Alkane Resources Limited Provides Update on Northern Molong Porphyry Drilling

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.028 (vs AU$0.015 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$0.78

Alkane Resources Limited Announces Final Assays Received for Resource Drilling At San Antonio

New 90-day low: AU$0.84

Alkane Resources Limited Announces Intersection of Further High-Grade Mineralisation At Boda Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Provides Resource Drilling Update for San Antonio

New 90-day low: AU$0.93

Sky Metals Limited (ASX:SKY) agreed to acquire The Galwadgere project from Alkane Resources Limited (ASX:ALK) for AUD 1.2 million.

New 90-day low: AU$1.02

Market pulls back on stock over the past week

Alkane Resources Limited Announces Significant Expansion to Mineralisation at Boda

Alkane Resources Limited Announces Updated Roswell Resource Lifts by 50% to 660,000OZ

New 90-day high: AU$1.36

Earnings released

Alkane Resources Limited (ASX:ALK) completed the spin-off of Australian Strategic Materials Ltd.

New 90-day high - AU$1.31

Alkane Resources Limited(ASX:ALK) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Alkane Resources Ltd Riepilogo dei fondamenti

17.3x

1.8x

Guadagni e ricavi