Sayona Mining Valutazione

SYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYA?

Metrica chiave: Poiché SYA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SYA su PS?
Rapporto PS	1.7x
Vendite	AU$200.87m
Cap. di mercato	AU$349.97m

SYA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	-5.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.1x
DDH DDH1	0.6x	2.6%	AU$331.8m
A1M AIC Mines	1.1x	15.4%	AU$190.0m
PYX PYX Resources	6.8x	64.1%	AU$233.0m
PRG PRL Global	0.1x	n/a	AU$139.0m
SYA Sayona Mining	1.7x	5.1%	AU$350.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

122 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	61.1x	2.6%
SYA Sayona Mining	1.7x	5.1%	US$227.43m
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.38b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.60b

122 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	61.1x	10.6%
SYA Sayona Mining	1.7x	n/a	US$227.43m

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.7x
Rapporto equo PS	16.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.034	AU$0.08 +135.3%	50.0%	AU$0.12	AU$0.04	n/a	2
Nov ’25	AU$0.034	AU$0.062 +81.4%	67.6%	AU$0.12	AU$0.025	n/a	3
Oct ’25	AU$0.033	AU$0.075 +127.3%	72.0%	AU$0.15	AU$0.025	n/a	3
Sep ’25	AU$0.027	AU$0.077 +184.0%	68.5%	AU$0.15	AU$0.03	n/a	3
Aug ’25	AU$0.031	AU$0.08 +158.1%	62.1%	AU$0.15	AU$0.04	n/a	3
Jul ’25	AU$0.034	AU$0.083 +145.1%	57.4%	AU$0.15	AU$0.04	n/a	3
Jun ’25	AU$0.045	AU$0.083 +85.2%	57.4%	AU$0.15	AU$0.04	n/a	3
May ’25	AU$0.032	AU$0.083 +160.4%	57.4%	AU$0.15	AU$0.04	n/a	3
Apr ’25	AU$0.039	AU$0.083 +113.7%	57.4%	AU$0.15	AU$0.04	n/a	3
Mar ’25	AU$0.045	AU$0.083 +85.2%	57.4%	AU$0.15	AU$0.04	n/a	3
Feb ’25	AU$0.038	AU$0.10 +163.2%	71.2%	AU$0.20	AU$0.04	n/a	3
Jan ’25	AU$0.071	AU$0.17 +139.4%	33.6%	AU$0.22	AU$0.09	n/a	3
Dec ’24	AU$0.062	AU$0.20 +217.2%	10.4%	AU$0.22	AU$0.17	n/a	3
Nov ’24	AU$0.072	AU$0.20 +173.2%	10.4%	AU$0.22	AU$0.17	AU$0.034	3
Oct ’24	AU$0.093	AU$0.23 +147.3%	12.3%	AU$0.25	AU$0.19	AU$0.033	3
Sep ’24	AU$0.12	AU$0.25 +117.4%	16.3%	AU$0.30	AU$0.20	AU$0.027	3
Aug ’24	AU$0.15	AU$0.27 +74.2%	11.1%	AU$0.30	AU$0.24	AU$0.031	2
Jul ’24	AU$0.17	AU$0.28 +57.1%	12.7%	AU$0.31	AU$0.24	AU$0.034	2
Jun ’24	AU$0.18	AU$0.28 +55.6%	10.7%	AU$0.31	AU$0.25	AU$0.045	2
Apr ’24	AU$0.20	AU$0.29 +41.5%	3.4%	AU$0.30	AU$0.28	AU$0.039	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%