St Barbara Limited

ASX:SBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$303.4m

St Barbara Valutazione

SBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SBM ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SBM ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBM?

Metrica chiave: Poiché SBM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SBM su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeAU$223.60m
Cap. di mercatoAU$303.39m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
TBR Tribune Resources
2.2xn/aAU$246.6m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$299.5m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$102.4m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$303.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

124 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x3.1%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$196.05m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
SBM 1.4xMedia del settore 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x10.7%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$196.05m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.34
AU$0.43
+27.4%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.188

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%