Predictive Discovery Limited

ASX:PDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$576.0m

Predictive Discovery Valutazione

PDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PDI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PDI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDI?

Metrica chiave: Poiché PDI ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per PDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDI per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di PDI su PB?
Rapporto PB3.5x
LibroAU$169.95m
Cap. di mercatoAU$575.97m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDI di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di PDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
KCN Kingsgate Consolidated
1.4x-13.3%AU$338.9m
BC8 Black Cat Syndicate
2.7xn/aAU$305.7m
BTR Brightstar Resources
2.4x84.6%AU$164.1m
POL Polymetals Resources
5.4xn/aAU$153.9m
PDI Predictive Discovery
3.5x89.3%AU$576.0m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: PDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.89m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.42m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$13.29m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.84m
PDI 3.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: PDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDI PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 3.5x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PDI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.26
AU$0.51
+100.0%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Nov ’25AU$0.27
AU$0.51
+88.9%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.47
+84.3%
19.7%AU$0.60AU$0.35n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.45
+95.7%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Aug ’25AU$0.18
AU$0.45
+150.0%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jul ’25AU$0.17
AU$0.46
+161.7%
17.5%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jun ’25AU$0.20
AU$0.43
+120.5%
18.3%AU$0.55AU$0.35n/a4
May ’25AU$0.21
AU$0.43
+106.0%
17.0%AU$0.55AU$0.35n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.43
+89.3%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Mar ’25AU$0.19
AU$0.43
+124.2%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Feb ’25AU$0.21
AU$0.43
+102.9%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Jan ’25AU$0.21
AU$0.42
+99.0%
21.6%AU$0.55AU$0.32n/a5
Dec ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Nov ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.275
Oct ’24AU$0.19
AU$0.41
+114.7%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.265
Sep ’24AU$0.21
AU$0.41
+94.3%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.235
Aug ’24AU$0.17
AU$0.38
+129.1%
11.8%AU$0.45AU$0.32AU$0.185
Jul ’24AU$0.17
AU$0.40
+142.4%
8.8%AU$0.45AU$0.35AU$0.174
Jun ’24AU$0.16
AU$0.42
+165.6%
17.6%AU$0.55AU$0.35AU$0.204
May ’24AU$0.17
AU$0.47
+171.4%
15.8%AU$0.55AU$0.40AU$0.212
Apr ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.232
Mar ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.192
Feb ’24AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.212
Jan ’24AU$0.18
AU$0.37
+105.6%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.212
Dec ’23AU$0.22
AU$0.37
+68.2%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232
Nov ’23AU$0.15
AU$0.37
+138.7%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

47.8%