Orora Limited

Report azionario ASX:ORA

Capitalizzazione di mercato: AU$2.5b

Orora Valutazione

ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$4.89
Fair Value
59.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORA ( A$2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?

Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORA su PE?
Rapporto PE37.7x
UtiliAU$66.20m
Cap. di mercatoAU$2.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
ZIM Zimplats Holdings
32.4xn/aAU$2.1b
ILU Iluka Resources
17.1x8.94%AU$3.2b
DRR Deterra Royalties
14.1x-5.77%AU$2.2b
CIA Champion Iron
27.6x17.84%AU$2.6b
ORA Orora
37.7x17.75%AU$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORA 37.7xMedia del settore 16.0xNo. of Companies52PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Global Packaging ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.00
AU$2.46
+23.41%
9.44%AU$3.00AU$2.00n/a12
Oct ’26AU$2.05
AU$2.48
+21.11%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Sep ’26AU$2.10
AU$2.48
+18.23%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Aug ’26AU$2.05
AU$2.31
+12.64%
10.56%AU$2.80AU$2.03n/a12
Jul ’26AU$1.91
AU$2.33
+22.07%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jun ’26AU$1.87
AU$2.33
+24.68%
9.73%AU$2.80AU$2.03n/a13
May ’26AU$1.84
AU$2.50
+35.75%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.46%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.11
AU$2.50
+18.67%
8.38%AU$2.85AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.37
AU$2.78
+17.26%
6.22%AU$3.11AU$2.57n/a11
Jan ’26AU$2.46
AU$2.77
+12.53%
6.82%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.43
AU$2.79
+15.02%
7.09%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.19%
6.78%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.24%
10.04%AU$3.44AU$2.45AU$2.0511
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+5.99%
10.92%AU$3.44AU$2.30AU$2.1013
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.43%
13.24%AU$3.44AU$2.15AU$2.0514
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.12%
12.82%AU$3.44AU$2.15AU$1.9114
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.23%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8714
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.22%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8414
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.74%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.57%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$2.1114
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.63%
8.87%AU$3.50AU$2.70AU$2.3713
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.35%
11.83%AU$4.10AU$2.70AU$2.4613
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.87%
10.53%AU$4.10AU$2.70AU$2.4313
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.17%
9.08%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.00%
8.96%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
AU$2.46
Fair Value
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International