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Orora LimitedASX:ORA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$2.5b
Prezzo delle azioni
AU$2.01
Il mio valore equo
AU$2.46
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-20.9%
7D-0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Orora Limited

Report azionario ASX:ORA

Capitalizzazione di mercato: AU$2.5b

Orora (ORA) Panoramica del titolo

Orora Limited progetta, produce e fornisce prodotti e servizi di imballaggio in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ORA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 58.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.75% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 22.5%

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.98% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (3.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.3%)


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Orora

Sustainable Packaging And Consolidation Will Drive Future Advantage

Key Takeaways Orora is leveraging sustainability trends and operational efficiency to enhance pricing power, support margin expansion, and strengthen its competitive position in packaging markets. Innovation and increased capacity, combined with higher free cash flow and shareholder-focused initiatives, are set to drive long-term profit growth and earnings performance.
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AU$2.48
FV
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
4.08%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Orora Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Orora
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$2.01
Massimo di 52 settimaneAU$2.60
Minimo di 52 settimaneAU$1.66
Beta0.48
Variazione di 1 mese-4.29%
Variazione a 3 mesi-6.94%
Variazione di 1 anno-20.87%
Variazione a 3 anni-35.58%
Variazione a 5 anni-25.56%
Variazione dall'IPO31.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Aug 16
Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Recent updates

Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Aug 16
Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Orora (ASX:ORA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 14
Orora (ASX:ORA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Mar 31
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price
User avatar

Saverglass Modernization And Australasian Expansion Will Improve Future Operational Efficiency

Strategic divestitures and facility optimizations aim to enhance operational efficiency and net margins, supporting revenue growth and earnings improvement.

Orora Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Feb 14
Orora Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Earnings Working Against Orora Limited's (ASX:ORA) Share Price

Dec 24
Earnings Working Against Orora Limited's (ASX:ORA) Share Price

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Orora Limited (ASX:ORA)

Jun 17
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Orora Limited (ASX:ORA)

These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Extensively

Mar 14
These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Extensively

Orora Limited Just Missed EPS By 41%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 20
Orora Limited Just Missed EPS By 41%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Orora Limited's (ASX:ORA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jan 26
Orora Limited's (ASX:ORA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Analysts Are Betting On Orora Limited (ASX:ORA) With A Big Upgrade This Week

Dec 04
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Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.09

Aug 24
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Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 92% Above Its Share Price

Jun 22
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 92% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 31
These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Reasonably Well

Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.085

Feb 20
Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.085

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Dec 13
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 05
Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

If EPS Growth Is Important To You, Orora (ASX:ORA) Presents An Opportunity

Sep 20
If EPS Growth Is Important To You, Orora (ASX:ORA) Presents An Opportunity

Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 06
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Is Orora Limited (ASX:ORA) Trading At A 50% Discount?

Apr 28
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Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To AU$0.08

Feb 18
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Is Orora Limited (ASX:ORA) Trading At A 44% Discount?

Dec 29
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Here's Why Orora (ASX:ORA) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 07
Here's Why Orora (ASX:ORA) Can Manage Its Debt Responsibly

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 64% Above Its Share Price

Sep 22
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 64% Above Its Share Price

Orora (ASX:ORA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.075

Aug 24
Orora (ASX:ORA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.075

An Intrinsic Calculation For Orora Limited (ASX:ORA) Suggests It's 26% Undervalued

Jun 02
An Intrinsic Calculation For Orora Limited (ASX:ORA) Suggests It's 26% Undervalued

Rendimenti per gli azionisti

ORAAU PackagingAU Mercato
7D-0.5%0.5%1.5%
1Y-20.9%-10.5%8.2%

Ritorno vs Industria: ORA ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Packaging che ha registrato un rendimento -10.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORA ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 8.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORA's price volatile compared to industry and market?
ORA volatility
ORA Average Weekly Movement3.6%
Packaging Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market20.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: ORA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ORA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19494,371Brian Lowewww.ororagroup.com

Orora Limited progetta, produce e fornisce prodotti e servizi di imballaggio in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e a livello internazionale. Fornisce anche lattine in alluminio, tra cui lattine classiche, lattine eleganti e lattine slimline; bottiglie di vetro, tra cui bottiglie di vino e di birra, oltre a design personalizzati e innovativi rivestimenti per bottiglie di vetro; e saverglass, che offre vetro per vini e liquori. Orora Limited è stata costituita nel 1949 e ha sede a Hawthorn, in Australia.

Orora Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orora con la sua capitalizzazione di mercato?
ORA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.52b
Utili (TTM)AU$66.20m
Ricavi(TTM)AU$2.09b
38.0x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

ORA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORA Conto economico (TTM)
RicaviAU$2.09b
Costo del fatturatoAU$1.61b
Profitto lordoAU$482.70m
Altre speseAU$416.50m
UtiliAU$66.20m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2026

Utile per azione (EPS)0.053
Margine lordo23.09%
Margine di profitto netto3.17%
Rapporto debito/patrimonio netto16.8%

Come si è comportato ORA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
200%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International