IperionX Valutazione

IPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPX ( A$4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$47.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPX?

Metrica chiave: Poiché IPX non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per IPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPX per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di IPX su PB?
Rapporto PB	15.7x
Libro	US$51.34m
Cap. di mercato	US$806.83m

IPX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-34.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPX di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di IPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.6x
ZIM Zimplats Holdings	0.6x	n/a	AU$1.6b
NWF Newfield Resources	n/a	72.1%	AU$83.7m
SPD Southern Palladium	2.5x	n/a	AU$62.8m
MKR Manuka Resources	1.7x	n/a	AU$29.6m
IPX IperionX	15.7x	67.8%	AU$1.2b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: IPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( -0.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

17 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$31.24m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.38m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$17.69m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

17 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: IPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPX PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	15.7x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.20	AU$5.02 +19.6%	4.3%	AU$5.24	AU$4.81	n/a	2
Nov ’25	AU$3.40	AU$4.34 +27.8%	7.2%	AU$4.66	AU$4.03	n/a	2
Oct ’25	AU$3.25	AU$3.71 +14.1%	6.7%	AU$3.96	AU$3.46	n/a	2
Sep ’25	AU$2.72	AU$3.72 +36.7%	3.2%	AU$3.83	AU$3.60	n/a	2
Aug ’25	AU$2.36	AU$3.76 +59.3%	2.4%	AU$3.85	AU$3.67	n/a	2
Jul ’25	AU$2.18	AU$3.73 +71.1%	3.2%	AU$3.85	AU$3.61	n/a	2
Jun ’25	AU$2.42	AU$3.73 +54.2%	3.2%	AU$3.85	AU$3.61	n/a	2
May ’25	AU$2.13	AU$3.66 +71.7%	1.2%	AU$3.70	AU$3.61	n/a	2
Apr ’25	AU$2.25	AU$3.66 +62.5%	1.2%	AU$3.70	AU$3.61	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

5.2%

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

6.1%

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%