Brightstar Resources Valutazione
BTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BTR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BTR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTR?
Metrica chiave: Poiché BTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.3x |
| Vendite | AU$33.51m |
| Cap. di mercato | AU$312.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
HRZ Horizon Minerals | 6.8x | 45.12% | AU$251.1m |
STK Strickland Metals | 40.8x | -118.18% | AU$350.7m |
MAT Matsa Resources | 13.8x | n/a | AU$83.7m |
BC8 Black Cat Syndicate | 26.1x | n/a | AU$996.7m |
BTR Brightstar Resources | 9.3x | 86.53% | AU$312.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 120.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.3x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.54 | AU$1.56 +189.42% | 24.71% | AU$2.10 | AU$1.21 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | AU$0.43 | AU$1.42 +227.20% | 17.63% | AU$1.75 | AU$1.14 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | AU$0.43 | AU$1.42 +231.01% | 17.63% | AU$1.75 | AU$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | AU$0.44 | AU$1.34 +204.55% | 11.17% | AU$1.50 | AU$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | AU$0.59 | AU$1.34 +127.32% | 11.04% | AU$1.50 | AU$1.14 | n/a | 3 |
| May ’26 | AU$0.46 | AU$1.57 +241.69% | 27.24% | AU$2.00 | AU$1.14 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | AU$0.50 | AU$1.25 +150.00% | 20.00% | AU$1.50 | AU$1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | AU$0.47 | AU$1.25 +163.16% | 20.00% | AU$1.50 | AU$1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | AU$0.53 | AU$1.28 +143.83% | 17.18% | AU$1.50 | AU$1.06 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | AU$0.50 | AU$1.29 +158.75% | 12.47% | AU$1.50 | AU$1.11 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$0.63 | AU$1.26 +101.33% | 16.25% | AU$1.50 | AU$1.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brightstar Resources Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Thomas Prendiville | Canaccord Genuity |
| Tony Parry | Resource Capital Research Pty Limited |