Tower Valutazione
TWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWR ( A$1.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWR?
Metrica chiave: Poiché TWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | NZ$34.69m |
| Cap. di mercato | NZ$497.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
IAG Insurance Australia Group | 22.3x | 5.5% | AU$19.3b |
SUN Suncorp Group | 26.7x | 4.7% | AU$24.7b |
QBE QBE Insurance Group | 11.5x | 0.9% | AU$29.7b |
CVW ClearView Wealth | 30.3x | 40.8% | AU$218.3m |
TWR Tower | 14.3x | 20.0% | AU$497.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.22 | AU$1.36 +11.6% | 13.3% | AU$1.54 | AU$1.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.17 | AU$1.36 +15.8% | 13.3% | AU$1.54 | AU$1.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.24 | AU$1.38 +11.7% | 13.3% | AU$1.56 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Medibank Private
AU$10.4b
Provides private health insurance and health services in Australia.
MPL
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AU$13.4b
Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.
SUNPF
AU$100.70
7D
0%
1Y
-1.3%
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AU$3.6b
Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.
AUB
AU$31.05
7D
-3.3%
1Y
9.9%