Suncorp Group Limited

CHIA:SUN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$21.3b

Suncorp Group Valutazione

SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.60
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUN ( A$23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$33.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?

Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUN su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniAU$1.32b
Cap. di mercatoAU$21.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
QBE QBE Insurance Group
11.7x0.8%AU$30.2b
IAG Insurance Australia Group
14.5x-3.0%AU$18.6b
MPL Medibank Private
22.1x7.3%AU$10.9b
SDF Steadfast Group
27.7x10.9%AU$6.3b
SUN Suncorp Group
16.1x-4.3%AU$21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUN 16.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies74PE0816243240+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.50
AU$23.42
-0.3%
13.7%AU$28.99AU$15.70n/a13
Feb ’26AU$24.53
AU$23.27
-5.2%
10.1%AU$26.67AU$17.04n/a13
Jan ’26AU$22.57
AU$22.15
-1.9%
9.9%AU$26.79AU$17.04n/a13
Dec ’25AU$23.02
AU$22.15
-3.8%
9.9%AU$26.79AU$17.04n/a13
Nov ’25AU$20.81
AU$21.68
+4.2%
8.5%AU$24.09AU$17.04n/a12
Oct ’25AU$20.70
AU$21.45
+3.6%
7.8%AU$24.09AU$17.04n/a12
Sep ’25AU$20.76
AU$21.20
+2.1%
7.4%AU$23.44AU$17.04n/a13
Aug ’25AU$20.97
AU$20.97
-0.004%
8.1%AU$23.73AU$17.04n/a13
Jul ’25AU$20.07
AU$19.99
-0.4%
6.1%AU$22.32AU$17.04n/a12
Jun ’25AU$18.61
AU$19.85
+6.7%
5.3%AU$21.44AU$17.04n/a13
May ’25AU$19.16
AU$19.76
+3.1%
6.6%AU$21.44AU$15.86n/a13
Apr ’25AU$19.29
AU$19.29
-0.01%
5.4%AU$20.03AU$15.86n/a13
Mar ’25AU$18.02
AU$19.24
+6.8%
5.5%AU$20.03AU$15.86n/a13
Feb ’25AU$16.63
AU$17.96
+8.1%
5.4%AU$19.97AU$15.86AU$24.5312
Jan ’25AU$16.23
AU$17.72
+9.2%
5.5%AU$20.21AU$15.86AU$22.5712
Dec ’24AU$16.45
AU$17.74
+7.8%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$23.0213
Nov ’24AU$15.92
AU$17.73
+11.3%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$20.8113
Oct ’24AU$16.45
AU$17.71
+7.7%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$20.7013
Sep ’24AU$15.99
AU$17.69
+10.6%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$20.7613
Aug ’24AU$16.58
AU$17.41
+5.0%
5.9%AU$19.50AU$15.27AU$20.9713
Jul ’24AU$15.81
AU$16.97
+7.3%
5.4%AU$19.15AU$15.27AU$20.0713
Jun ’24AU$15.65
AU$16.90
+8.0%
5.4%AU$19.15AU$15.27AU$18.6114
May ’24AU$14.83
AU$16.76
+13.0%
5.6%AU$19.15AU$15.27AU$19.1612
Apr ’24AU$14.25
AU$16.77
+17.7%
5.6%AU$19.15AU$15.27AU$19.2912
Mar ’24AU$15.19
AU$16.77
+10.4%
5.6%AU$19.15AU$15.27AU$18.0212
Feb ’24AU$14.83
AU$16.19
+9.2%
6.1%AU$18.56AU$15.27AU$16.6312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$28.03
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncorp Group Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Freya KongBofA Global Research