Suncorp Group Limited

CHIA:SUN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$24.9b

Suncorp Group Valutazione

SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$25.12
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUN ( A$19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?

Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUN su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniAU$939.00m
Cap. di mercatoAU$24.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
QBE QBE Insurance Group
10.8x0.5%AU$29.6b
IAG Insurance Australia Group
22.8x6.7%AU$20.5b
SDF Steadfast Group
29x11.0%AU$6.5b
NHF nib holdings
14.4x6.4%AU$2.7b
SUN Suncorp Group
26.5x4.2%AU$24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUN 26.5xMedia del settore 11.1xNo. of Companies80PE0816243240+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$19.74
AU$19.31
-2.2%
9.9%AU$22.70AU$14.50n/a13
Jan ’26AU$19.21
AU$18.85
-1.9%
9.9%AU$22.80AU$14.50n/a13
Dec ’25AU$19.59
AU$18.85
-3.8%
9.9%AU$22.80AU$14.50n/a13
Nov ’25AU$17.71
AU$18.45
+4.2%
8.5%AU$20.50AU$14.50n/a12
Oct ’25AU$17.62
AU$18.26
+3.6%
7.8%AU$20.50AU$14.50n/a12
Sep ’25AU$17.67
AU$18.05
+2.1%
7.4%AU$19.95AU$14.50n/a13
Aug ’25AU$17.85
AU$17.85
-0.004%
8.1%AU$20.20AU$14.50n/a13
Jul ’25AU$17.08
AU$17.01
-0.4%
6.1%AU$19.00AU$14.50n/a12
Jun ’25AU$15.84
AU$16.89
+6.7%
5.3%AU$18.25AU$14.50n/a13
May ’25AU$16.31
AU$16.82
+3.1%
6.6%AU$18.25AU$13.50n/a13
Apr ’25AU$16.42
AU$16.42
-0.01%
5.4%AU$17.05AU$13.50n/a13
Mar ’25AU$15.34
AU$16.38
+6.8%
5.5%AU$17.05AU$13.50n/a13
Feb ’25AU$14.15
AU$15.29
+8.1%
5.4%AU$17.00AU$13.50n/a12
Jan ’25AU$13.81
AU$15.08
+9.2%
5.5%AU$17.20AU$13.50AU$19.2112
Dec ’24AU$14.00
AU$15.10
+7.8%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$19.5913
Nov ’24AU$13.55
AU$15.09
+11.3%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7113
Oct ’24AU$14.00
AU$15.07
+7.7%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6213
Sep ’24AU$13.61
AU$15.06
+10.6%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6713
Aug ’24AU$14.11
AU$14.82
+5.0%
5.9%AU$16.60AU$13.00AU$17.8513
Jul ’24AU$13.46
AU$14.44
+7.3%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$17.0813
Jun ’24AU$13.32
AU$14.38
+8.0%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$15.8414
May ’24AU$12.62
AU$14.26
+13.0%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.3112
Apr ’24AU$12.13
AU$14.27
+17.7%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.4212
Mar ’24AU$12.93
AU$14.27
+10.4%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$15.3412
Feb ’24AU$12.62
AU$13.78
+9.2%
6.1%AU$15.80AU$13.00AU$14.1512
Jan ’24AU$12.09
AU$13.53
+11.9%
7.7%AU$15.40AU$11.30AU$13.8111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$19.33
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Suncorp Group Limited è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
T.S. LimBell Potter