QBE Insurance Group Limited

CHIA:QBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$29.7b

QBE Insurance Group Valutazione

QBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QBE ( A$19.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$45.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBE?

Metrica chiave: Poiché QBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QBE su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$19.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
SUN Suncorp Group
26.7x4.7%AU$24.7b
IAG Insurance Australia Group
22.3x5.5%AU$19.3b
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.8x6.3%AU$2.7b
QBE QBE Insurance Group
11.3x1.0%AU$29.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QBE 11.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies72PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$19.99
AU$20.13
+0.7%
9.3%AU$22.00AU$14.50n/a14
Nov ’25AU$17.07
AU$18.76
+9.9%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.30
AU$18.58
+14.0%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.92
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.81
AU$19.56
+9.8%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.49
AU$19.03
+8.8%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.17
AU$18.49
+1.8%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.34
AU$18.39
+6.1%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$15.98
AU$18.09
+13.2%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.77
AU$17.94
+21.5%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.29
AU$18.01
+17.8%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.73
AU$17.92
+13.9%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0714
Oct ’24AU$15.76
AU$17.85
+13.2%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.3014
Sep ’24AU$15.05
AU$17.85
+18.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.84
AU$17.61
+11.2%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9214
Jul ’24AU$15.68
AU$17.21
+9.7%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.58
AU$17.19
+17.9%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8115
May ’24AU$15.53
AU$17.10
+10.1%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.4913
Apr ’24AU$14.55
AU$17.06
+17.3%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1713
Mar ’24AU$15.21
AU$16.72
+9.9%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3414
Feb ’24AU$13.89
AU$15.78
+13.6%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.9814
Jan ’24AU$13.48
AU$15.76
+16.9%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.7713
Dec ’23AU$12.96
AU$15.87
+22.4%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.2912
Nov ’23AU$12.47
AU$15.82
+26.9%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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SUNPF

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7D

0%

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Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$31.05

7D

-3.3%

1Y

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