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QBE Insurance Group Valutazione
QBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QBE ( A$16.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$45.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QBE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$16.75b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
Rapporto PEG | 7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.6x | ||
SUN Suncorp Group | 24.3x | 5.4% | AU$22.8b |
IAG Insurance Australia Group | 19.6x | 5.9% | AU$17.6b |
SDF Steadfast Group | 27.1x | 11.1% | AU$6.2b |
NHF nib holdings | 15.5x | 5.5% | AU$2.9b |
QBE QBE Insurance Group | 9.8x | 1.2% | AU$24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.8x |
Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$16.35 | AU$18.70 +14.4% | 8.7% | AU$21.00 | AU$14.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | AU$15.79 | AU$18.82 +19.2% | 8.8% | AU$21.00 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$17.92 | AU$19.49 +8.8% | 9.1% | AU$21.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$17.06 | AU$19.44 +13.9% | 9.1% | AU$21.20 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$17.81 | AU$19.56 +9.8% | 8.9% | AU$21.50 | AU$14.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$17.49 | AU$19.03 +8.8% | 9.0% | AU$20.75 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$18.17 | AU$18.49 +1.8% | 8.4% | AU$20.49 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$17.34 | AU$18.39 +6.1% | 8.5% | AU$20.49 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$15.98 | AU$18.09 +13.2% | 9.5% | AU$20.15 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$14.77 | AU$17.94 +21.5% | 9.6% | AU$20.90 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$15.29 | AU$18.01 +17.8% | 9.4% | AU$20.90 | AU$13.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$15.73 | AU$17.92 +13.9% | 9.5% | AU$21.00 | AU$13.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.76 | AU$17.85 +13.2% | 8.7% | AU$20.00 | AU$13.50 | AU$16.30 | 14 |
Sep ’24 | AU$15.05 | AU$17.85 +18.6% | 8.7% | AU$20.00 | AU$13.50 | AU$15.79 | 14 |
Aug ’24 | AU$15.84 | AU$17.61 +11.2% | 9.4% | AU$20.00 | AU$13.00 | AU$17.92 | 14 |
Jul ’24 | AU$15.68 | AU$17.21 +9.7% | 8.9% | AU$19.65 | AU$13.00 | AU$17.06 | 14 |
Jun ’24 | AU$14.58 | AU$17.19 +17.9% | 8.8% | AU$19.65 | AU$13.00 | AU$17.81 | 15 |
May ’24 | AU$15.53 | AU$17.10 +10.1% | 8.8% | AU$19.00 | AU$13.00 | AU$17.49 | 13 |
Apr ’24 | AU$14.55 | AU$17.06 +17.3% | 9.0% | AU$19.00 | AU$13.00 | AU$18.17 | 13 |
Mar ’24 | AU$15.21 | AU$16.72 +9.9% | 10.8% | AU$19.00 | AU$13.00 | AU$17.34 | 14 |
Feb ’24 | AU$13.89 | AU$15.78 +13.6% | 11.7% | AU$19.00 | AU$12.00 | AU$15.98 | 14 |
Jan ’24 | AU$13.48 | AU$15.76 +16.9% | 12.5% | AU$19.00 | AU$12.00 | AU$14.77 | 13 |
Dec ’23 | AU$12.96 | AU$15.87 +22.4% | 12.7% | AU$19.00 | AU$12.00 | AU$15.29 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.47 | AU$15.82 +26.9% | 13.4% | AU$18.91 | AU$12.00 | AU$15.73 | 12 |
Oct ’23 | AU$11.53 | AU$15.67 +35.9% | 14.3% | AU$18.80 | AU$11.00 | AU$15.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.