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PSC Insurance Group Valutazione
PSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSI ( A$6.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$5.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSI?
Metrica chiave: Poiché PSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | AU$57.16m |
| Cap. di mercato | AU$2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
SDF Steadfast Group | 27.1x | 10.9% | AU$6.2b |
AUB AUB Group | 27.1x | 11.1% | AU$3.7b |
NHF nib holdings | 14.9x | 5.9% | AU$2.8b |
ENA Ensurance | 54.6x | n/a | AU$24.3m |
PSI PSC Insurance Group | 39.4x | 11.1% | AU$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Medibank Private
AU$10.2b
Provides private health insurance and health services in Australia.
MPL
AU$3.74
7D
1.6%
1Y
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Insurance Australia Group
AU$18.3b
Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.
IAG
AU$7.91
7D
1.0%
1Y
35.2%
Insurance Australia Group
AU$18.7b
Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.
IAG
AU$7.91
7D
1.3%
1Y
35.2%