Come si colloca il rapporto PSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Come si colloca il PSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 24.3 x).

Qual è il PSI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Qual è il prezzo equo di PSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PSI ( A$6.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$5.82 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

PSC Insurance Group (CHIA:PSI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

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PSI Panoramica delle azioni

PSC Insurance Group Limited fornisce servizi assicurativi diversificati in Australia, Regno Unito, resto dell'Asia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Irlanda, Bermuda e Vietnam. Maggiori dettagli

PSI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 21.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per PSI dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

PSC Insurance Group Limited Concorrenti

Steadfast Group

ASX:SDF

AU$6.4b

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.4b

nib holdings

ASX:NHF

AU$2.8b

Ensurance

ASX:ENA

AU$24.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PSC Insurance Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$6.19
Massimo di 52 settimane	AU$6.19
Minimo di 52 settimane	AU$4.20
Beta	0.54
Variazione di 1 mese	1.14%
Variazione a 3 mesi	2.06%
Variazione di 1 anno	30.49%
Variazione a 3 anni	45.19%
Variazione a 5 anni	124.91%
Variazione dall'IPO	293.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	PSI	AU Insurance	AU Mercato
7D	0.2%	0.6%	1.4%
1Y	30.5%	22.5%	9.9%

Ritorno vs Industria: PSI ha superato il Australian Insurance che ha restituito 22.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PSI ha superato il mercato Australian che ha restituito 9.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PSI's price volatile compared to industry and market?
PSI volatility
PSI Average Weekly Movement	0.4%
Insurance Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: PSI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 0% ) di PSI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	900	Tony Robinson	www.pscinsurancegroup.com.au

PSC Insurance Group Limited fornisce servizi assicurativi diversificati in Australia, Regno Unito, resto dell'Asia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Irlanda, Bermuda e Vietnam. Opera attraverso quattro segmenti: Distribuzione, Agenzia, Regno Unito e Gruppo. L'azienda fornisce servizi di brokeraggio assicurativo per le aziende, tra cui i settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della sanità, della logistica e dei servizi professionali, e servizi accessori, come la gestione dei sinistri, la consulenza in materia di risarcimento dei lavoratori, l'intermediazione del rischio vita e i servizi di rischio di credito commerciale con i marchi di distribuzione PSC.

PSC Insurance Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PSC Insurance Group con la sua capitalizzazione di mercato?
PSI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$2.25b
Guadagni(TTM)	AU$57.16m
Ricavi(TTM)	AU$331.04m

39.4x

Rapporto P/E

6.8x

Rapporto P/S

PSI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PSI Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$331.04m
Costo del fatturato	AU$169.22m
Profitto lordo	AU$161.82m
Altre spese	AU$104.66m
Guadagni	AU$57.16m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.16
Margine lordo	48.88%
Margine di profitto netto	17.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	43.0%

Come si è comportato PSI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/10/03 06:01
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/10/03 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PSC Insurance Group Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Marcus Barnard	Bell Potter
Kieren Chidgey	Jarden Limited
Elizabeth Miliatis	Jarden Limited

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PSI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

PSC Insurance Group Limited Concorrenti

ASX:SDF

AU$6.4b

ASX:AUB

AU$3.4b

ASX:NHF

AU$2.8b

ASX:ENA

AU$24.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

The Ardonagh Group Limited Completed the acquisition of PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders.

The Ardonagh Group Limited Completed the acquisition of PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders.

Full year 2024 earnings released

The Ardonagh Group Limited entered into a Scheme Implementation Deed to acquire PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders for AUD 2.3 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 15%

The Ardonagh Group Limited entered into a Scheme Implementation Deed to acquire PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders for AUD 2.3 billion.

Recent updates

The Ardonagh Group Limited Completed the acquisition of PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders.

The Ardonagh Group Limited Completed the acquisition of PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders.

Full year 2024 earnings released

The Ardonagh Group Limited entered into a Scheme Implementation Deed to acquire PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders for AUD 2.3 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 15%

The Ardonagh Group Limited entered into a Scheme Implementation Deed to acquire PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) from the group of Shareholders for AUD 2.3 billion.

PSC Insurance Says in Buyout Talks

PSC Insurance Says in Buyout Talks

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

First half dividend of AU$0.057 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.082 (vs AU$0.061 in 1H 2023)

Now 21% undervalued

PSC Insurance Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Less than half of directors are independent

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.083 per share at 2.7% yield

PSC Insurance Group Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.08 in FY 2022)

PSC Insurance Group Limited Announces an Increased Final Dividend for A Period of Twelve Months, Payable on October 11, 2023

PSC Insurance Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.052 per share at 2.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.061 (vs AU$0.05 in 1H 2022)

PSC Insurance Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) agreed to acquire 90% stake in Business assets of Trade Credit Risk Pty Ltd.

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) agreed to acquire 90% stake in Business assets of Trade Credit Risk Pty Ltd.

PSC Insurance Group Limited Announces Ordinary Dividend for the Period of Twelve Months Ended June 30, 2022, Payable on October 10, 2022

PSC Insurance Group Limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2022

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.08 (vs AU$0.13 in FY 2021)

PSC Insurance Group Limited Declares Dividend for the Period Ending June 30, 2022, Payable on Oct. 12, 2022

PSC Insurance Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) entered into a non-binding agreement to acquire Ensurance UK Limited from Ensurance Limited (ASX:ENA) for AUD 8.2 million.

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) completed the acquisition of Alan Wilson Insurance Brokers Pty. Ltd.

Board Member recently bought AU$232k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.045 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

PSC Insurance Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021 Payable on April 4,2021

PSC Insurance Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Less than half of directors are independent

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) completed the acquisition of Insurance broking portfolio and other business assets of Alliance Insurance Broking Services Pty from Alliance Insurance Broking Services Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.065 per share

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.13 (vs AU$0.067 in FY 2020)

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) entered into an agreement to acquire Insurance broking portfolio and other business assets of Alliance Insurance Broking Services Pty from Alliance Insurance Broking Services Pty Ltd for AUD 24.5 million.

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) entered into an agreement to acquire Trust Insurance Services Limited for approximately £15.6 million.

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) agreed to acquire Abaco Insurance Brokers Limited for £21 million.

Revenue beats expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.046 (vs AU$0.032 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$2.80

PSC Insurance Group Limited announced that it has received AUD 60 million in funding

New 90-day high: AU$3.10

New 90-day high: AU$2.99

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) acquired Absolute Insurance Brokers Limited for £8.1 million.

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) acquired remaining 30% stake in Turner Insurance Services Ltd for £1.9 million.

PSC Insurance Group Limited (ASX:PSI) acquired 70% of Turner Insurance Services Ltd for £3.96 million.

Upcoming Dividend of AU$0.055 Per Share