Generation Development Group Limited

CHIA:GDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

Generation Development Group Valutazione

GDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDG ( A$3.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDG?

Metrica chiave: Poiché GDG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GDG su PS?
Rapporto PS3.4x
VenditeAU$329.32m
Cap. di mercatoAU$1.11b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.8b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$234.6m
NOL NobleOak Life
0.4x12.0%AU$142.5m
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.5b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GDG 3.4xMedia del settore 1.0xNo. of Companies68PS00.61.21.82.43+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.70
AU$3.90
+5.3%
6.9%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.38
AU$3.81
+12.7%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.73
AU$3.20
+17.3%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.58
AU$2.84
+10.1%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.46
AU$2.67
+8.4%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.09
AU$2.38
+13.9%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.82
AU$1.94
+6.6%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.70
AU$1.83
+7.9%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.69
AU$1.83
+8.6%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.383
Oct ’24AU$1.58
AU$1.69
+7.1%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.6%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.734
Aug ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.1%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.584
Jul ’24n/a
AU$1.65
0%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.464
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.4%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.20
AU$1.65
+37.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
Apr ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.094
Mar ’24AU$1.30
AU$1.58
+22.1%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.31
AU$1.58
+20.9%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.824
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.704
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+31.5%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.694
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+41.3%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

7D

1.6%

1Y

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

AUB Group

AU$3.7b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$32.12

7D

0.3%

1Y

14.7%