Ramsay Health Care Valutazione
RHCPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHCPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHCPA ( A$105.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$248.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHCPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHCPA?
Metrica chiave: Poiché RHCPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHCPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Guadagni | AU$253.90m |
| Cap. di mercato | AU$8.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHCPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
PSQ Pacific Smiles Group | 38.8x | 16.3% | AU$312.0m |
SHL Sonic Healthcare | 26.3x | 11.0% | AU$13.4b |
COH Cochlear | 55.3x | 11.7% | AU$19.7b |
ANN Ansell | 40.2x | 22.8% | AU$4.7b |
RHCPA Ramsay Health Care | 35.3x | 19.3% | AU$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHCPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHCPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHCPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHCPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RHCPA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
SDI
AU$122.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.03
7D
-4.2%
1Y
30.4%
CardieX
AU$30.9m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.10
7D
-22.2%
1Y
n/a
Nova Eye Medical
AU$34.4m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.15
7D
1.7%
1Y
17.3%