Ramsay Health Care Limited

CHIA:RHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ramsay Health Care Valutazione

RHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHC ( A$41.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$55.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA14.1x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
PSQ Pacific Smiles Group
36.9x14.5%AU$296.8m
SHL Sonic Healthcare
25.4x11.0%AU$13.0b
COH Cochlear
52x11.4%AU$18.6b
ANN Ansell
39.9x22.5%AU$4.6b
RHC Ramsay Health Care
38.2x19.6%AU$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$42.50
AU$45.67
+7.5%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.89
AU$46.32
+10.6%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.43
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.64
AU$56.86
+21.9%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.00
AU$56.86
+21.0%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.18
AU$57.22
+11.8%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.48
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.00
AU$57.59
+6.6%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.78
AU$56.05
+10.4%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.47
AU$55.48
+5.7%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.72
AU$55.48
+13.9%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$48.85
AU$56.64
+15.9%
12.5%AU$68.00AU$43.00n/a15
Oct ’24AU$51.72
AU$56.66
+9.6%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.8916
Sep ’24AU$51.33
AU$56.97
+11.0%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.50
AU$63.83
+7.3%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4317
Jul ’24AU$56.24
AU$65.25
+16.0%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.6417
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.0017
May ’24AU$65.71
AU$69.48
+5.7%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.1817
Apr ’24AU$66.37
AU$69.44
+4.6%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.4817
Mar ’24AU$66.57
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.0016
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.7815
Jan ’24AU$64.86
AU$66.14
+2.0%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.4715
Dec ’23AU$65.81
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.7215
Nov ’23AU$58.37
AU$68.66
+17.6%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$48.8516
Oct ’23AU$57.28
AU$68.66
+19.9%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$51.7216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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