Ramsay Health Care Limited

CHIA:RHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.0b

Ramsay Health Care Valutazione

RHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHC ( A$34.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$87.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHC?

Metrica chiave: Poiché RHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHC su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniAU$253.90m
Cap. di mercatoAU$7.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m
SHL Sonic Healthcare
26.5x12.1%AU$13.6b
ANN Ansell
39.7x22.7%AU$4.9b
COH Cochlear
55.4x11.7%AU$19.8b
RHC Ramsay Health Care
31.4x19.0%AU$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHC 31.4xMedia del settore 20.9xNo. of Companies75PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 36.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$34.83
AU$45.31
+30.1%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Jan ’26AU$33.87
AU$45.31
+33.8%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.67
AU$45.31
+14.2%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.45
AU$45.67
+15.8%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.89
AU$46.32
+10.6%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.43
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.64
AU$56.86
+21.9%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.00
AU$56.86
+21.0%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.18
AU$57.22
+11.8%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.48
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.00
AU$57.59
+6.6%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.78
AU$56.05
+10.4%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.47
AU$55.48
+5.7%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$33.8715
Dec ’24AU$48.72
AU$55.48
+13.9%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$39.6715
Nov ’24AU$48.85
AU$56.64
+15.9%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.4515
Oct ’24AU$51.72
AU$56.66
+9.6%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.8916
Sep ’24AU$51.33
AU$56.97
+11.0%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.50
AU$63.83
+7.3%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4317
Jul ’24AU$56.24
AU$65.25
+16.0%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.6417
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.0017
May ’24AU$65.71
AU$69.48
+5.7%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.1817
Apr ’24AU$66.37
AU$69.44
+4.6%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.4817
Mar ’24AU$66.57
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.0016
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.7815
Jan ’24AU$64.86
AU$66.14
+2.0%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.4715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ramsay Health Care Limited è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research