Regis Healthcare Limited

CHIA:REG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Regis Healthcare Valutazione

REG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.05
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REG ( A$6.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG?

Metrica chiave: Poiché REG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REG su PE?
Rapporto PE134.2x
GuadagniAU$15.09m
Cap. di mercatoAU$2.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari119.2x
PSQ Pacific Smiles Group
189.6x42.7%AU$311.1m
IDX Integral Diagnostics
151.6x40.2%AU$877.0m
NAN Nanosonics
89.9x24.3%AU$1.5b
PGC Paragon Care
45.7x34.7%AU$678.7m
REG Regis Healthcare
134.2x30.9%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.2 x) rispetto alla media dei peer ( 101.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REG 134.2xMedia del settore 20.6xNo. of Companies69PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.2 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 134.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 134.2x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.68
AU$7.45
+11.5%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Mar ’26AU$6.56
AU$7.45
+13.6%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Feb ’26AU$6.52
AU$7.31
+12.1%
5.7%AU$8.25AU$6.90n/a7
Jan ’26AU$6.02
AU$6.76
+12.3%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Dec ’25AU$6.62
AU$6.64
+0.4%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.41
AU$6.46
+0.8%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.12
AU$4.78
-6.7%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.28
AU$4.41
+3.0%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.23
AU$4.37
+3.2%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.96
AU$4.30
+8.5%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.79
AU$4.00
+5.5%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.53
AU$3.84
+8.8%
6.3%AU$4.20AU$3.45AU$6.566
Feb ’25AU$3.24
AU$3.52
+8.5%
7.2%AU$3.90AU$3.10AU$6.526
Jan ’25AU$3.23
AU$3.20
-1.0%
8.4%AU$3.50AU$2.65AU$6.027
Dec ’24AU$2.87
AU$3.11
+8.3%
7.2%AU$3.38AU$2.65AU$6.627
Nov ’24AU$2.51
AU$2.77
+10.5%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.417
Oct ’24AU$2.68
AU$2.52
-6.1%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.218
Sep ’24AU$2.53
AU$2.52
-0.5%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.128
Aug ’24AU$2.27
AU$2.45
+7.8%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.288
Jul ’24AU$2.20
AU$2.50
+13.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.237
Jun ’24AU$2.28
AU$2.33
+2.1%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.967
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.797
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.0%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.7%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$7.41
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regis Healthcare Limited è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William DunlopBofA Global Research
David StantonCLSA
David LowDeutsche Bank