Pacific Smiles Group Limited

CHIA:PSQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$315.2m

Pacific Smiles Group Valutazione

PSQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.95
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSQ ( A$1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSQ?

Metrica chiave: Poiché PSQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSQ su PE?
Rapporto PE39.2x
GuadagniAU$8.04m
Cap. di mercatoAU$315.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.0%AU$7.9b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
ACL Australian Clinical Labs
29.8x15.9%AU$713.0m
PSQ Pacific Smiles Group
39.2x16.3%AU$315.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSQ 39.2xMedia del settore 20.9xNo. of Companies75PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.95
AU$1.83
-6.1%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Jan ’26n/a
AU$1.83
0%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Dec ’25AU$1.95
AU$1.90
-2.6%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.90
+1.3%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.81
AU$1.76
-2.9%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.78
AU$1.76
-1.0%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$1.89
AU$1.63
-13.4%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.87
AU$1.51
-19.4%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.59
AU$1.51
-4.9%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.5%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88AU$1.954
Nov ’24AU$1.21
AU$1.68
+39.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.884
Oct ’24n/a
AU$1.68
0%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.814
Sep ’24AU$1.45
AU$1.68
+16.0%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.784
Aug ’24AU$1.49
AU$1.63
+9.5%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$1.894
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.8%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.4%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.873
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.594
Mar ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.8%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.444
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.5%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.4%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.84
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pacific Smiles Group Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tanushree JainBell Potter
Nicholas CaleyEL&C Baillieu
Russell WrightMaqro Capital